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Procore

Créer une facture de financement (héritage)

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 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Créer un facture de financement.

Contexte

Une facture de financement est une demande de paiement, généralement soumise par un entrepreneur à la source de financement pour fournir un dossier détaillé du montant dû pour le travail effectué. Dans Procore, une facture de financement équivaut à une facture de comptes clients.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un facture, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
    • Pour afficher l’onglet Détails d’un facture, permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet avec la permission granulaire « Afficher les détails de la facture de financement » activée sur votre modèle de permissions.
      Remarque
      Si vous n’avez PAS de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet et que vous souhaitez afficher un ou plusieurs des fonds, voir Afficher les fonds.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous saisissez une valeur pour une facture supérieure à la valeur prévue, la facture sera mise en surbrillance en rouge.
    • Vous ne pouvez modifier que les montants facturés sur la facture la plus récente.
    • Pour savoir comment les montants sont automatiquement remplis par Procore sur les factures de financement, voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants sur une facture en amont ?

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur Créer une facture.
    Remarque
    Si un facture a déjà été créé pour la période de facturation en cours, cliquez sur l’onglet Factures . Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour l’ouvrir.
  4. Dans la page « Nouvelle facture (demande de paiement) », procédez comme suit :
    • Période de facturation d'engagement
      Sélectionnez la période de facturation en cours dans la liste déroulante. S'il n'y a pas de période de facturation dans cette liste, suivez les étapes décrites dans Créer des périodes de facturation automatiques ou Créer des périodes de facturation manuelles .
    • Facture #
      Entrez un numéro de identification alphanumérique unique pour la facture. Procore numérot automatiquement factures dans l’ordre numérique croissant, en commençant par un (1). Le numéro saisi dans ce champ n’affecte PAS le schéma de numérotation par défaut de Procore facture.
    • Début de la période
      Sélectionnez une date de début pour l’facture. Procore remplit automatiquement ce champ avec la date de début de la période de facturation en cours.
    • Fin de période
      Sélectionnez une date de fin pour l’facture. Procore remplit automatiquement ce champ avec la date de fin de la période de facturation en cours.
    • Date de facturation
      Sélectionnez la date de facturation de la facture.
    • Statut
      Sélectionnez un statut pour l’facture de financement. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?
    • Pourcentage achevé
      Indique le pourcentage de travail accompli.
    • Pièces jointes
      Un PDF des facture et tous les PDF de facture associés de l’outil Coûts directs du projet sont combinés en un seul PDF et joints ici.
  5. Cliquez sur Créer.
    Remarque

    Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez que votre nouvelle facture soit pré-remplie avec les informations suivantes :

    • Montants des colonnes « Travaux terminés » et « Matériaux actuellement stockés » du sous-traitant « Approuvé » et « En attente d’approbation » factures.
    • Montants des « factures » créées dans l’outil Coûts directs du projet lorsque la « Date de réception » de ce coût direct tombe dans la période de facturation.
    • Montants des ordres de changement à l’engagement (ODCE) qui ont des montants dans les ordres de changement de financement (ODCE).
  6. Dans le message « Voulez-vous pré-remplir le message facture de financement? », vous disposez des options suivantes :
    • Oui. Cliquez sur ce bouton pour confirmer que vous souhaitez que le facture pré-remplisse la facture avec les montants facturés à partir des champs répertoriés dans le message.
    • Non merci. Si vous souhaitez compléter manuellement la facture
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler la création de facture.
  7. Faites défiler la page vers le bas pour afficher un aperçu du formulaire de facture sous « Aperçu sommaire ». Pour savoir comment le montant du « montant actuel dû » est calculé, voir Comment Procore calcule-t-il le montant du « paiement actuel dû » d'une facture?

Modifier les postes

  1. Cliquez sur l’onglet Détails .
    Remarque
    Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement ne peuvent afficher l’onglet Détails que si la permission granulaire « Afficher les détails de la facture de financement » est activée sur leur modèle de permissions.
  2. Cliquez sur Modifier.
    owner-invoice-detail-tab-edit-button.png
  3. Saisissez les données dans ces cases JAUNEs :
    invoice-work-completed-this-period.png
    • Travaux terminés (cette période)
      Si vous avez confirmé l'option permettant à Procore de compléter automatiquement les montants de la facture de financement (voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont?), les valeurs de la colonne « Travaux terminés (cette période) » de toutes les factures de sous-traitant associées et de toute facture coûts directs les montants des coûts sont inclus dans cette colonne.
    • Matériaux actuellement stockés
      Si vous avez confirmé l'option permettant à Procore de compléter automatiquement les montants de la facture de financement (voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont?), les valeurs de la colonne « Matériaux actuellement stockés » dans toutes les factures de sous-traitants associées sont incluses dans cette colonne.
    • Retenue de garantie sur les travaux pour cette période
      Entrez un pourcentage ou un montant en dollars pour la retenue de garantie sur les travaux pendant cette période. Vous pouvez également définir la retenue sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
    • Retenue de matériaux pour cette période
      Entrez un pourcentage ou un montant en dollars pour la retenue de garantie sur les matériaux pendant cette période. Vous pouvez également définir la retenue sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
    • Retenue de garantie sur les travaux libéré pour cette période
      Entrez un montant en dollars de la retenue de garantie sur les travaux libéré pour cette période.
  4. Optionnel: Si vous avez des ordres de changement de contrat « approuvés », vous pouvez choisir de les ajouter à la facture en faisant défiler vers le bas de la page et en cliquant sur Ajouter à la facture.
    La saisie et la modification des ordres de changement se feront toujours au niveau de détail du poste. Vous pouvez sélectionner un niveau de détail différent pour la façon dont les ordres de changement seront affichés sur la page de détail de la facture lors de l’affichage ou de l’exportation à partir de Procore. Voir Modifier les paramètres avancés d’un financement.
    Les valeurs d’un facture ne sont jamais copiées dans les ordres de changement d’un projet.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Vos modifications sont reflétées dans l’onglet Général sous la section Rapport sommaire du contrat.