Créer un paiement reçu pour un financement

Objectif

Pour créer un enregistrement d'un paiement reçu pour une facture de financement dans Procore.

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore à l'aide de l'outil Financement du projet.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Financement du projet.

Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du financement est « Approuvé » ou « Terminé ».
Les paiements doivent être activés dans les « Paramètres avancés » du financement. Voir Modifier les paramètres avancés d'un financement.

Accédez à l'outil Financement du projet.
Sélectionnez le financement avec lequel vous souhaitez travailler.
Cliquez sur le bouton Créer un paiement .
Sous « Nouveau paiement », remplissez les champs suivants :
- Facture
  Sélectionnez une facture dans la liste déroulante et associez le paiement à cette facture.
- Date
  Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
- N° de paiement
  Spécifiez le numéro de paiement.
- N° de facture
  Entrez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
- N° de chèque
  Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
- Remarques
  Inclure toutes les notes supplémentaires sur le paiement.
- Montant
  Entrez le montant du paiement qui a été reçu.
- Pièces jointes
  Inclure toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou la facture liée au paiement.
Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la section « Paiements reçus » au bas de la page.
Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter vers un PDF.

Remarque
Dans l' tab « Général » du financement, le « Rapport récapitulatif du Contrat » résume toutes les entrées de paiements reçus pour le financement.