Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?
Contexte
Dans Procore, les méthode comptable sur un contrat client, un financement, un contrat principal, un bon de commande ou un contrat de sous-traitance peuvent être définis sur l’un des éléments suivants :
- Basé sur le montant
Choisissez cette méthode pour saisir une somme forfaitaire pour un poste dans une ventilation des coûts (VDC). - Basé sur l'unité/la quantité
Choisissez cette méthode lorsque vus commandez de grandes quantités de matériel. Avec cette méthode, les utilisateurs saisissent une quantité et un prix unitaire pour le poste du TVP et Procore calcule automatiquement le total du poste pour vous.
Important
- Les administrateurs peuvent également définir la méthode comptable des appels d'offres dans l'outil Appel d'offres d'un projet. Voir Comment définir la méthode comptable des appels d'offres?
Réponses
Lors de la définition de la méthode comptable d'un contrat, plusieurs éléments sont à prendre en compte :
- Quand puis-je configurer la méthode comptable ?
- Qui peut configurer la méthode comptable ?
- Comment configurer la méthode comptable ?
- Comment la méthode comptable d'un contrat affecte-t-elle les ordres de changement ?
- Que dois-je prendre en compte avec l’méthode comptable basée sur l’unité/la Qté?
Quand puis-je configurer la méthode comptable ?
Configurez toujours la méthode comptable avant d'ajouter des postes à une ventilation des coûts. Une fois les postes ajoutés, vous ne pouvez pas modifier la méthode comptable.
Qui peut configurer la méthode comptable ?
En fonction du type de contrat, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil peuvent configurer la méthode comptable.
Comment configurer la méthode comptable ?
Vous pouvez configurer les méthode comptable par défaut pour ces outils Procore :
| Nom de l'outil | Pour configurer la méthode comptable par défaut d'un outil |
|---|---|
| Contrats du client | Configurer les paramètres : Contrats du client |
| Engagements | Configurer les paramètres : Engagements |
| Financement | Configurer les paramètres : Financement |
| Contrats principaux | Configurer les paramètres : contrats principaux |
Vous pouvez également configurer la méthode comptable par défaut sur un contrat individuel
| Type de contrat | Pour configurer la méthode comptable d'un contrat |
|---|---|
| Contrat client | Modifier les paramètres avancés d’un contrat client |
| Financement | Modifier les paramètres avancés d’un financement |
| Contrat principal | Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal |
| Bon de commande | Modifier les paramètres avancés d'un engagement |
| contrat de sous-traitance | Modifier les paramètres avancés d'un engagement |
Comment la méthode comptable d'un contrat affecte-t-elle les ordres de changement ?
Un ordre de changement utilise toujours le même méthode comptable configuré dans le financement, le contrat principal, le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les contrats, les financement et les ordres de changement ne peuvent pas utiliser de méthodes comptables différents :
- Si un achat ou un contrat de sous-traitance est défini sur Unité/Quantité, tous les ordres de changement à l’engagement pour ce bon de commande doivent être basés sur l’unité/la quantité. Vous ne pouvez pas avoir un ODCE basé sur le montant lorsqu’un contrat est basé sur l’unité/la quantité.
- Si un contrat principal est basé sur l’unité/la quantité, tous les ordres de changement au contrat principal pour ce contrat doivent être basés sur l’unité/la quantité. Vous ne pouvez pas avoir un ODCCP basé sur le montant lorsqu’un contrat est basé sur l’unité/la quantité.
Comment la méthode comptable d'un contrat affecte-t-elle les exportations de données ?
Lorsque vous exportez un contrat client individuel, un financement, un contrat principal, bon de commande, un contrat de sous-traitance ou un ordre de changement, Procore exporte uniquement les champs qui sont pertinents pour les méthode comptable définies sur le contrat. Par exemple, si vous avez un contrat basé sur le montant, les champs liés à l’unité et à la quantité ne peuvent pas être exportés. Ceci est également vrai pour les ordres de changement et factures liés à ce contrat.
Que dois-je prendre en compte avec les méthode comptable basés sur l’unité/la quantité?
Si vous décidez d’utiliser l’méthode comptable basé sur l’unité/la quantité, gardez à l’esprit les points suivants :
- L'onglet VDC du sous-traitant n'est PAS disponible.
- La colonne « Matériaux actuellement stockés » n'est PAS incluse sur la facture du contrat.
- Vous pouvez utiliser l'option « Remplacement du sous-total » sur un poste pour utiliser la méthode comptable basée sur le montant sur ce poste.
- Lorsque l'option de dérogation est activée, les factures du contrat seront facturées pour le montant en dollars.
- Lorsque l'option de dérogation est désactivée, les factures du contrat seront facturées selon les quantités.