Créer des fonds

Objectif

Créer un (1) ou plusieurs fonds pour un projet Procore.

Contexte

Un financement est un accord formel et juridique entre une source de financement et un propriétaire. Dans cette relation, c’est la source de financement qui finance le projet. Le propriétaire est embauché par la source de financement et accepte la responsabilité de l’achèvement du projet de construction. Le propriétaire conclut également d’autres ententes avec des sources de financement, appelées engagements dans Procore, afin de mener à bien les travaux du projet. 

Si votre compagnie a acheté Procore pour gérer vos projets de construction, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financement pour chaque nouveau projet de construction.

Après avoir créé un financement, vous pouvez ensuite mettre à jour sa ventilation des coûts (VDC). Pour plus de détails, voir Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
    OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet avec la permission granulaire « Créer des fonds » activée sur votre modèle de permissions.
• Restrictions :
• Avant de créer plusieurs fonds sur un projet, voir Y a-t-il des limitations du système lorsque des projets ont plusieurs fonds?
• Étant donné que les données de financement sont sensibles, Procore n’envoie PAS de courriel automatisé notifications aux utilisateurs ou aux listes de distribution. Si vous devez envoyer le financement à un autre utilisateur par courriel, voir Envoyer un financement par courriel.
• Information supplémentaire :
  • La plupart des propriétaires utilisent l’outil Budget du projet pour gérer les coûts. L’accès à l’outil Budget est généralement limité pour empêcher les sources de financement du projet de voir le budget. 
  • Vous pouvez ajouter plusieurs postes avec le même code de coût et les mêmes attributions de type de coût. Pour faire la distinction entre les postes, saisissez un résumé descriptif dans le champ Description.
  • Si vous ne souhaitez pas saisir de code budgétaire pour un poste, vous pouvez saisir « Aucun ».

Conditions préalables

• Ajoutez l’outil Financement au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
• Configurez l’outil Financement. Voir Configurer les paramètres : Financement.

Étapes

Avec les permissions d’utilisateur requises, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financement sur un projet Procore.

1. Accédez à l’outil Financement du projet.
2. Cliquez sur Créer un financement.
   
3. Dans l'onglet Général, sous Informations générales, procédez comme suit :

   Remarques

   • Il n’y a pas de champs obligatoires lors de la création d’un nouveau financement.
   • Si vous cliquez sur le bouton Créer sans terminer l’entrée de données, Procore enregistre le financement, vous répertorie en tant que créateur et le place au statut Ébauche .
   • Signer avec DocuSign^©
     Si ^{l’intégration Procore + DocuSign©} est activée, une coche apparaît par défaut. Décochez la case si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign^©.
   • Financement #
     Acceptez le numéro de financement par défaut, entrez un nouveau numéro pour ce financement ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour ce financement et un financement futur.

     Remarques

     • Si vous prévoyez de créer plusieurs fonds, Procore attribue de nouveaux numéros dans l’ordre séquentiel. Par exemple ; 1, 2, 3, et ainsi de suite.
     • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques. Procore attribue des numéros dans un ordre séquentiel à l’aide de votre schéma. Par exemple, entrez F-1, F-01 ou F-001.
   • Titre
     Entrez un nom descriptif pour le financement.
   • Propriétaire/Client
     Sélectionnez le propriétaire ou le client dans la liste déroulante.
   • Architecte/Ingénieur
     Sélectionnez l'architecte responsable du projet dans la liste déroulante.
   • Entrepreneur
     Sélectionnez l’entrepreneur embauché pour gérer le projet de construction.
   • Statut
     Sélectionnez le statut actuel du financement. Les options comprennent l’ébauche, la sortie pour soumission, la signature, l’approbation, l’achèvement ou Terminé.
     Remarque : Pour créer des ordres de changement et des factures, le statut du financement doit être défini sur Approuvé ou Terminé.
   • Exécuté
     Cochez cette case à cocher si le financement a été entièrement exécuté.
   • Rendre cela visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants
     Cochez cette case pour limiter la visibilité aux utilisateurs disposant de la permission « Admin » et à tous les utilisateurs désignés dans la case « Autoriser ces utilisateurs à voir les items de la VDC ».
   • Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items
     Cochez ce case à cocher et sélectionnez un (1) ou plusieurs utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement dans la liste déroulante.
   • Retenue de garantie par défaut
     Entrez un pourcentage pour représenter le montant de la retenue de garantie pour les postes VDC de votre financement. Par exemple, entrez : 10 %
   • Description
     Saisissez une description plus détaillée de votre financement.
   • Pièces jointes
     Joignez tous les fichiers pertinents à votre financement. Par exemple, vous voudrez peut-être joindre une copie numérique de votre financement signé.
4. Sous Dates de financement, procédez comme suit :

   Remarque

   Un asterisk (*) ci-dessous indique un champ qui peut être configuré pour afficher ou masquer dans votre environnement de projet par un administrateur sur la page Configurer les paramètres.
   • Date de création
     Affiche la date à laquelle le financement a été créé. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
   • Date de début
     Sélectionnez la date officielle de début du projet de construction.
   • Date d'achèvement approximative
     Sélectionnez la date d'achèvement approximative du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
   • Date d'achèvement substantielle*
     Sélectionnez la date d'achèvement substantielle du projet de construction dans le contrôle du calendrier.

      Conseil

     Si le champ « Date d’achèvement substantielle » est configuré sur votre projet, Procore met automatiquement à jour la valeur dans la colonne « Date d’achèvement substantielle » pour qu’elle corresponde à la « Date d’achèvement substantielle révisée » de chaque ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) après chaque ordre de changement est « Approuvé ».
   • Date d'achèvement réelle
     Sélectionnez la date d'achèvement réelle du projet de construction .
   • Date de financement*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date d’entrée en vigueur du financement, qui est la date à laquelle le financement est en vigueur.
   • Date de réception du financement signé
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date à laquelle le financement exécuté a été reçu.
   • Date d’exécution*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date à laquelle le financement a été signé par toutes les parties.
   • Émis à la date*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Cette date représente la date à laquelle le financement a été émis aux deux parties.
   • Date de retour
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. 
   • Date de la lettre d'intention
     Sélectionnez la date de la lettre d'intention (LI) dans le contrôle du calendrier.
   • Date de la lettre d'approbation*
     Sélectionnez la date de la lettre d'approbation (LA) dans le contrôle du calendrier.
   • Date de fin de financement
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Une date de fin de financement est une date à laquelle toutes les parties ont satisfait aux conditions et aux obligations du financement.
5. Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
   • Inclusions. Spécifiez les inclusions convenues dans le financement.
   • Exclusions. Spécifiez tout exclusions convenu dans le financement. 
6. Cliquez sur Créer ou Créer et envoyer par courriel.

   Remarque

   Si vous avez cliqué sur Créer plus tôt dans ce processus, les étiquettes de créer et créer et de créer et envoyer par courriel sont enregistrées et enregistrées par courriel.

Répétez les étapes ci-dessus pour créer des fonds supplémentaires.

Étape suivante

• Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement

Voir également

• Existe-t-il des limites au système lorsque les projets ont plusieurs fonds?