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Procore

Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement

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 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners.  Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée) . 

Objectif

Décrire les différentes manières dont vous pouvez mettre à jour les postes dans la ventilation des coûts (VDC) d’un financement.

Contexte

Après avoir créé un financement, vous pouvez choisir parmi trois (3) méthodes pour ajouter des postes à l’VDC :

  • Ajouter des postes à la VDC
    Si le VDC n’a que quelques postes ou si vous souhaitez ajouter manuellement de nouveaux postes à l’VDC, utilisez le bouton « Ajouter une ligne » pour saisir manuellement chaque poste VDC.
  • Créer la VDC à partir du budget du projet
    Si vous souhaitez structurer le VDC pour qu’il corresponde à vos postes budgétaires, Procore vous donne la possibilité d’importer vos VDC postes directement à partir de l’outil Budget de Procore. Cette méthode crée automatiquement le VDC pour vous en utilisant les postes budgétaires de votre projet comme source de données.
  • Importer le VDC à partir d’un fichier de CSV
    Si vous préférez créer le VDC à l’aide d’un programme de feuille de calcul, tel que Microsoft Excel, vous pouvez télécharger un modèle vide qui correspond à votre structure de tableau, ajouter vos VDC postes à la feuille de calcul, enregistrer le fichier au format de fichier séparé par des virgules (CSV), puis importer vos postes. Vous pouvez également utiliser le processus d’importation pour remplacer tous les postes existants de la VDC ou vous pouvez conserver tous les postes existants et en ajouter d’autres.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Il existe plusieurs façons d’ajouter et de mettre à jour des postes sur la VDC :

Ajouter des postes à la VDC

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour et cliquez sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
  5. Complétez l'entrée des données comme suit :
    1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
    2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
    3. Qté
      Entrez le nombre d'unités.
    4. UdM
      Sélectionnez l’unité de mesure (UdM) dans la liste. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    5. Coût unitaire
      Entrez le coût unitaire dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre d’entrer la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.
      Exemple
      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
    6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
  6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.
  7. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez sur Enregistrer
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par courriel.  

Créer la VDC à partir du budget du projet

Remarque

Si vous créez l’VDC à partir du budget du projet comme décrit ci-dessous, assurez-vous que le VDC est vide. Vous ne pouvez utiliser ces étapes ci-dessous que lorsque le VDC a zéro (0) poste. Vous devez également :

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Sous le tableau « Ventilation des coûts », cliquez sur Importer. Choisissez ensuite VDC dans le menu déroulant.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir du budget? », cliquez sur Importer.
    • Si le VDC est vide, le message suivant s’affiche.

      import-sov-blank.png
    • Si le VDC a des postes budgétaires existants, tous les postes budgétaires existants seront remplacés par les postes budgétaires du budget.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore remplace tous les postes existants sur la ventilation des coûts avec les postes actuels dans le budget du projet. Cela peut prendre plusieurs minutes. Une fois l’importation terminée, une bannière VERTE apparaît pour indiquer que le action a réussi et que les postes apparaissent dans le tableau « Ventilation des coûts ».

Importer le VDC à partir d’un fichier de CSV

Personnaliser le délimiteur et télécharger un modèle vierge

  1. Accédez à l'outil Financement du projet. 
  2. Dans le tableau, cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le financement. 
  3. Cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts .
  4. Au bas de la page Ventilation des coûts, cliquez sur Importer une VDC à partir d'un fichier CSV . 
  5. Dans la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV , choisissez ces options :
    • Cliquez sur Personnaliser le délimiteur CSV pour afficher les options. 
    • Sous Choisir un délimiteur CSV , choisissez l'une de ces options :
      customize-delimiter.png
       Conseil
      Qu'est-ce qu'un délimiteur?Un délimiteur est un caractère utilisé pour séparer des valeurs ou des chaînes de texte. Il marque à la fois le début et la fin d'une unité de données.
      • Virgule . Sépare les données à l'aide d'une virgule (,). Il s'agit de l'option par défaut de Procore. 
      • Point- virgule . Sépare les données à l'aide d'un point-virgule (;). 
  6. Cliquez sur le bouton Télécharger un modèle CSV vierge .
    Procore télécharge un fichier de modèle vierge nommé « Modèle de VDC de sous-traitance » à l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web.  

Ajouter des postes au modèle vierge

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le modèle que vous venez de télécharger. 
  2. Suivez l'une (1) de ces étapes pour ajouter des postes budgétaires à votre modèle vierge :
     Conseil
    Qu'est-ce qu'un délimiteur?Un délimiteur est un caractère utilisé pour séparer des valeurs ou des chaînes de texte. Il marque à la fois le début et la fin d'une unité de données.

Méthode comptable basée sur le montant

  1. Lorsqu’un contrat utilise le montant basé sur les méthode comptable (voir Comment définir les méthode comptable pour un contrat ou un financement?), saisissez les postes dans le fichier modèle téléchargé comme suit :
    • # . Entrez le numéro de poste. 
    • Code budgétaire . Saisissez le code budgétaire du poste. 
    • Code des impôts . Saisissez un code fiscal pour le poste. 
    • Montant . Saisissez le montant du poste. 
    • Facturé à ce jour. Saisissez le montant facturé à ce jour pour le poste, le cas échéant. 
    • Montant restant . Entrez le montant restant pour le poste, le cas échéant. 
  2. Enregistrez votre entrée de données dans le modèle terminé. 

Méthode comptable basée sur l'unité/la quantité

Importer le modèle de CSV terminé dans Procore

  1. Revenez à la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV . 
  2. Cliquez sur le bouton Téléverser un fichier . 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Accédez au modèle terminé sur votre ordinateur et téléversez-le. 
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Si la ventilation des coûts de l'engagement comporte zéro (0) poste, cliquez simplement sur le bouton Importer . 
      OU
    • Si la ventilation des coûts de l'engagement comporte des postes budgétaires existants, choisissez l'une (1) de ces options :
      • Ajouter des postes supplémentaires . Cette option ajoute les postes du modèle aux postes existants dans la ventilation des coûts. Cliquez ensuite sur le bouton Importer .
        OU
      • Remplacer les postes budgétaires existants . Cette option supprime tous les postes existants de la ventilation des coûts et les remplace par les postes du modèle.  Cliquez ensuite sur le bouton Importer . Remarque : Si le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts » est activé dans l'outil Engagements du projet, cette option est grisée et ne peut pas être utilisée une fois qu'une facture est créée et que les postes sont facturés. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts »?
 Conseils
  • Comment savoir si l'importation a réussi? Une bannière de réussite VERTE apparaît lorsque le processus d'importation est réussi. 
  • Comment obtenir des détails sur une erreur de fichier?Une bannière d'erreur ROUGE apparaît lorsqu'il y a une erreur de fichier. Cliquez sur le bouton Afficher les erreurs illustré ci-dessous pour afficher des informations plus spécifiques sur l'erreur à corriger. 
    show-errors-button.png