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Procore

(Bêta) Modifier les fonds

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances du projet : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
 Version limitée
flag-us.png L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Modifier un financement.

Contexte

Vous pouvez modifier un financement à tout moment. Pour sauvegarder votre financement à partir d’ajouts, de mises à jour ou de suppressions involontaires, seuls les utilisateurs disposant des « permissions d’utilisateur requises » peuvent modifier un financement. De plus, le paramètre par défaut de Procore consiste à empêcher les utilisateurs de modifier la ventilation des coûts (VDC) lorsque le financement a le statut « Approuvé ».

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Le paramètre par défaut de Procore est d’empêcher tous les utilisateurs de modifier la VDC d’un financement lorsqu’un financement a le statut « Approuvé ». Par exemple, vous ne pouvez pas modifier une VDC sur un financement avec le statut « Approuvé ». Cela est également vrai lorsque la VDC sur l’ordre de changement de financement (ODCE) ou la facture au donneur d’ouvrage a le statut « Approuvé ».
    • Bien qu’il s’agit d’un paramètre rare pour activer, vous pouvez configurer un financement afin que les utilisateurs disposant des « permissions d’utilisateur requises » puissent modifier le financement dans n’importe quel statut. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce que le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable »?

Conditions préalables

Étapes

Modifier un financement

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour à partir de la liste.
  3. Cliquez sur son lien Numéro pour l’ouvrir.
  4. Cliquez sur le bouton Modifier le contrat .
  5. Choisissez parmi ces options :

Modifier les informations de base

Mettez à jour les informations de base du contrat comme suit :

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Remarques
  • Il n’y a pas de champs obligatoires lors de l’ajout des informations de base du contrat.
  • Si vous cliquez sur le bouton Créer sans terminer l’entrée de données, Procore enregistre le financement, vous répertorie comme créateur et le place automatiquement dans le statut Ébauche .
  • Nombre
    Pour numéror vos financement(s), choisissez parmi ces options :
    • Si vous numérotez vos contrats à l’aide d’un système de numérotation séquentielle, vous pouvez saisir n’importe quelle combinaison de caractères numériques alpha dans cette case. Pour les contrats ultérieurs, Procore applique automatiquement la numérotation consécutive par ordre croissant.
      Exemple

      Les exemples ci-dessous vous montrent comment fonctionne la numérotation consécutive de Procore :

      • Si le contrat précédent était 1, les prochains contrats sont 2, 3, et ainsi de suite.
      • Si le contrat précédent était PC-0001, les prochains contrats sont PC-0002, PC-0003, et ainsi de suite.
      • Si le contrat précédent était DCA00010-12-G-0001, les prochains contrats sont DCA00010-12-G-0002, DCA0010-12-G-0003, et ainsi de suite.
    • Si vous ne numérotez PAS vos contrats à l’aide de la numérotation séquentielle, vous pouvez saisir manuellement un numéro unique pour chaque financement. Pour ce faire, tapez sur l’entrée existante dans la zone Numéro . Les numéros de contrat en double ne sont PAS autorisés.
  • Société de financement
    Sélectionnez le nom de l’entreprise du propriétaire du projet ou du client du projet dans la liste déroulante. Il s’agit de l’entreprise propriétaire du projet de construction ou du client qui a engagé votre entreprise pour superviser les travaux du projet. Pour apparaître sous forme d’option de liste, Ajoutez une compagnie au Répertoire du projet. 
  • Titre
    Entrez un nom descriptif pour le contrat.

Modifier les informations générales

Mettez à jour le contrat avec plus d’informations générales :clipboard_e4ff8c1cb4f2238d8af6ed474621b0449.png

  • Statut
    Procore attribue automatiquement aux contrats le statut « Par défaut ». Pour sélectionner un statut différent, choisissez l’une des étiquettes de statut dans la liste déroulante. Les options comprennent : Ébauche, Sortie pour soumission, Sortie pour signature, Approuvé, Terminé ou Résilié.
    Remarque
    Pour créer des ordres de changement de financement (ODCE) et des inovices de financement, le statut de votre financement doit être défini sur Approuvé ou Terminé.
  • Exécuté
    Cochez ce case à cocher si le contrat a été entièrement exécuté. Un contrat entièrement exécuté est un accord juridiquement efficace qui a été signé par des représentants autorisés pour chaque partie.
  • Retenue de garantie par défaut
    Entrez un nombre pour représenter le pourcentage qui sera retenu comme retenue sur les postes de la ventilation des coûts du contrat. Par exemple, si vous prévoyez de retenir dix (10) pour cent de la valeur du poste, entrez 10 %.
  • Source de financement
    Sélectionnez la « Source de financement » dans cette liste déroulante. Il s’agit de la compagnie que votre équipe a embauchée pour effectuer le travail. Pour apparaître en tant qu’option de liste, Ajoutez une compagnie au répertoire du projet.
  • Architecte/Ingénieur
    Sélectionnez l’architecte ou l’ingénieur responsable du projet dans cette liste déroulante. Pour apparaître comme une option dans cette liste, la compagnie doit avoir un enregistrement dans le répertoire du projet.
  • Description
    Saisissez une description plus détaillée du financement. Vous pouvez appliquer les options de la barre d’outils de mise en forme à votre texte.

Modifier les privilèges d’accès

Par défaut, les financement sont visibles par tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Financement du projet. Pour modifier ses permissions d’accès, procédez comme suit sur la carte « Accès au financement » :

  1. Optionnel: Déplacez la visibilité de ce financement uniquement pour les administrateurs de projet et sélectionnez les utilisateurs Non-Admin à gauche ou à droite pour activer la restriction et l’activer. Procore active par défaut ce paramètre.
    Remarques
    • La bascule est BLEUE lorsque les restrictions sont activées.
    • La bascule est GRISE lorsque les restrictions sont désactivées.
  2. Optionnel: Pour fournir aux utilisateurs des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Financement du projet avec accès au contrat, sélectionnez le nom de la personne dans la liste déroulante Accès pour Non-Admin Utilisateurs . Pour apparaître comme une option dans cette liste, un utilisateur doit avoir un profil dans le répertoire du projet.

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  3. Optionnel: Pour fournir aux utilisateurs de la liste « Accès pour les utilisateurs Non admin » un accès pour afficher la ventilation des coûts, cochez la liste Autoriser ces utilisateurs Non-Admin à afficher les VDC items case à cocher .

Modifier les dates

Pour mettre à jour le financement avec des dates importantes, procédez comme suit :

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Remarque
L’administrateur Procore de votre compagnie gère les dates qui apparaissent dans la section « Dates de financement » à l’aide de la fonction d’ensemble de champs paramétrables. Pour plus de détails, voir Quels champs de l’outil Financement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
  • Date de début
    Sélectionnez la date officielle de début du projet de construction.
  • Date d'achèvement approximative
    Sélectionnez la date d'achèvement approximative du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
  • Date d’achèvement substantielle
    Sélectionnez la date d’achèvement substantielle du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
     Conseil
    Si le champ « Date d’achèvement substantielle » est disponible sur votre projet, gardez à l’esprit que Procore met automatiquement à jour la « Date d’achèvement substantielle » pour qu’elle corresponde à la « Date d’achèvement substantielle révisée » de chaque ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) lorsque chaque ordre de changement est « Approuvé ».
  • Date d'achèvement réelle
    Sélectionnez la date d'achèvement réelle du projet de construction .
  • Date de financement
    Sélectionnez la date du contrat dans le contrôle du calendrier.
  • Date de réception du financement signé
    Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Le contrat signé reçu représente la date à laquelle le contrat exécuté a été reçu.
  • Date d’exécution
    Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date d’exécution représente la date à laquelle l’accord a été signé par les représentants autorisés de toutes les parties contractantes.
  • Émis à la date
    Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date d’émission représente la date à laquelle l’accord contractuel a été émis aux deux parties.
  • Date de retour
    Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date de retour est la date à laquelle le contrat a été retourné.
  • Date de la lettre d'intention
    Sélectionnez la date de la lettre d'intention (LI) dans le contrôle du calendrier.
  • Date de la lettre d’approbation
    Sélectionnez la date de la lettre d’approbation (Lettres d'approbation) dans le contrôle du calendrier.
  • Date de fin de financement
    Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Une date de résiliation de contrat est une date décrite dans le contrat principal où toutes les parties ont satisfait à tous les obligations et conditions contractuelles.
  • Date de livraison
    Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier.

Modifier les inclusions et exclusions

Par défaut, vous pouvez saisir des postes sur l’VDC du contrat à tout moment, tant que le contrat n’est PAS au statut « Approuvé ».

Remarque
Votre équipe de projet peut choisir d’activer un paramètre de contrat, qui permet aux utilisateurs disposant de permissions de modification de la VDC d’apporter des modifications à l’VDC à tout moment. Pour en savoir plus sur ce paramètre, voir Qu’est-ce que le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts modifiable »?
Ajouter des postes à l’VDC de financement

Pour ajouter manuellement des postes à l’VDC du financement :

  1. Choisissez parmi ces options :
    • Si le VDC est vide, cliquez sur Ajouter une ligne sous « Vous n’avez pas de postes encore ».
      OU
    • Si vous avez des postes existants, cliquez sur Ajouter une ligne.
      Procore crée de nouveaux postes à partir du numéro « 1 ». Les lignes suivantes sont créées dans un ordre numérique.
  2. Désignez un code budgétaire pour le nouveau poste. Vous disposez de ces options :
    • Pour attribuer un code budgétaire existant au poste, commencez à taper un code dans la zone de recherche et sélectionnez le code correspondant dans la liste.
      OU
    • Pour créer un nouveau code budgétaire pour le poste, cliquez sur le bouton Créer un code budgétaire . Ensuite, sélectionnez les items de segment appropriés dans la ou les listes déroulantes pour répondre aux exigences du modèle de code budgétaire de votre projet. Cliquez ensuite sur Créer.
  3. Selon le méthode comptable que vous utilisez, choisissez les étapes appropriées pour ajouter un poste :
    • Pour un contrat basé sur le montant : 
      Un VDC basé sur le montant nécessite cette saisie de données :
      • Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      • Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, tapez : Frais de service mensuels
      • Montant
        Saisissez le montant total du poste.
      • Facturé à ce jour
        Plus tard, lorsque vous créez factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui a déjà été facturé à ce jour.
      • Montant restant
        Plus tard, lorsque vous créez factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui n’a PAS encore été facturé à ce jour.
    • Pour un contrat basé sur l’unité/la quantité :
      Un VDC basé sur l’unité/la quantité nécessite cette entrée de données :
      • Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      • Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, tapez : Frais de service mensuels
      • Qté
        Entrez le nombre d’unités.
      • UdM
        Sélectionnez l’unité de mesure (UdM) dans la liste. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
      • Coût unitaire
        Entrez le coût unitaire dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre d’entrer la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.
        Exemple
        Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
      • Montant
        Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire.
      • Facturé à ce jour
        Plus tard, lorsque vous créez factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui a déjà été facturé à ce jour.
      • Montant restant
        Plus tard, lorsque vous créez factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui n’a PAS encore été facturé à ce jour.
  4. Optionnel: Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter autant de postes que nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre les postes du VDC du contrat.
Importer des postes dans l’VDC de financement d’un fichier de CSV
  1. Dans la carte « Ventilation des coûts », cliquez sur le bouton Importer VDC à partir de CSV .
    import-sov-from-csv.png
  2. Cliquez sur le bouton Télécharger CSV modèle et choisissez l’une de ces options :
    • Modèle vierge. Cliquez sur cette option pour télécharger un modèle vierge.
      OU
    • Modèle avec des postes existants.  Cliquez sur cette option pour télécharger un modèle qui inclut toutes les données de poste existantes du budget de votre projet.
      Remarque
      • Procore télécharge un fichier de modèle CSV vers l’emplacement de téléchargement de fichier de votre navigateur Web.
      • Le nom du fichier est : Financement VDC Modèle.csv
  3. Ouvrez le modèle que vous avez téléchargé sur votre ordinateur.
  4. Entrez les données que vous souhaitez téléverser directement dans le modèle.
     Important
    Ne modifiez PAS ou réorganisez les en-têtes de colonne dans le fichier modèle.
  5. Après avoir entré les données de votre poste, assurez-vous d’enregistrer les mises à jour de votre fichier au format de fichier « Valeurs séparées par des virgules ».
  6. Revenez à Procore. Ensuite, dans la section « CSV fichier », choisissez l’une de ces options :
    • Cliquez sur Téléverser le fichier.
      OU
    • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le modèle que vous venez de mettre à jour dans la section « CSV fichier ».
  7. Choisissez l'une de ces options :
    • Ajouter des postes supplémentaires. Choisissez cette option si vous souhaitez créer de nouveaux postes à l’aide des données de votre modèle.
      OU
    • Remplacer les postes budgétaires existants. Choisissez cette option si vous souhaitez effacer les postes budgétaires existants du financement et les remplacer par des données dans votre modèle.
  8. Cliquez sur Importer .

Modifier la méthode comptable

La première étape lors de la mise à jour d’une ventilation des coûts consiste à définir la méthode comptable du contrat. La méthode que vous choisissez s’applique également à tous les ordres de changement et/ou factures de ce contrat. Le méthode comptable ne peut être modifié que AVANT d’ajouter des postes à un VDC. Procore ne vous permet PAS de modifier l’méthode comptable d’un contrat une fois que les postes budgétaires sont ajoutés.

 Conseil
Quelle est la différence entre le contrat basé sur le montant et basé sur l’unité/la quantité? Pour plus de détails, voir Comment définir les méthode comptable pour un contrat ou un financement?
  • Pour modifier le méthode comptable à Unité/Quantité, cliquez sur le bouton Changer en Unité/Quantité .
  • Pour modifier le méthode comptable basé sur le montant, cliquez sur le bouton Changer en fonction du montant .

Modifier la ventilation des coûts

Vous disposez de ces options lors de la modification d’un VDC :

Modifier un poste

Vous pouvez modifier un poste existant à l’aide de la fonction d’édition en ligne. Cliquez simplement sur l’une des cellules de données et remplacez le contenu existant.

Ajouter et supprimer des postes budgétaires
  1. Accédez au financement.
  2. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  3. Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮). Choisissez ensuite l’une de ces options :
    • Ajouter ci-dessus. Sélectionnez cette option pour ajouter un poste au-dessus du poste actuel. Les postes ajoutés sont enregistrés dans l’onglet « Historique des modifications » du financement.
    • Ajouter ci-dessous. Sélectionnez cette option pour ajouter un poste sous le poste actuel. Les postes ajoutés sont enregistrés dans l’onglet « Historique des modifications » du financement.
    • Supprimer. Sélectionnez cette option pour supprimer le poste actuel. Les postes supprimés sont enregistrés dans l’onglet « Historique des modifications » du financement.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Réorganiser les postes budgétaires

Pour déplacer un poste en haut de la liste, cliquez sur la cellule que vous souhaitez déplacer. Entrez ensuite « 1 » dans la liste. Cela déplace la ligne sélectionnée en haut de la liste et ajuste tous les postes existants en ordre croissant.

Modifier les pièces jointes

Vous pouvez ajouter ou supprimer des pièces jointes d’un financement. Vous pouvez ajouter et supprimer des pièces jointes lorsque le financement est dans n’importe quel statut.

Ajouter des pièces jointes

Pour ajouter des pièces jointes à un financement :

  1. Sur la carte « Pièces jointes », cliquez sur Modifier.
  2. Cliquez sur Joindre des fichiers.
  3. Dans la boîte de dialogue « Joindre des fichiers », mettez en surbrillance l’emplacement où les fichiers à téléverser sont stockés. Les options incluent :
    • Mon ordinateur. Cliquez sur Téléverser des fichiers pour ouvrir le chercheur de votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers à téléverser et cliquez sur Ouvrir.
    • Photos. Si l’outil Photos est actif sur le projet, choisissez le lieu dans la liste Sélectionner un album, puis recherchez le ou les fichiers à téléverser.
    • Plans. Si l’outil Plans est actif sur le projet, choisissez la zone dans la liste Sélectionner un secteur, puis recherchez le ou les fichiers à téléverser.
    • Formulaires. Si l’outil Formulaires est actif sur le projet, choisissez le modèle dans la liste Sélectionner un modèle, puis recherchez le ou les fichiers à téléverser.
    • Documents. Si l’outil Documents est actif sur le projet, accédez au dossier qui stocke le ou les fichiers à téléverser, puis les mettez en surbrillance.
  4. Cliquez sur Joindre.

    create-prime-contract-attach-files.png

    Un indicateur de progression vous montre le statut du téléversement.
  5. Cliquez sur l’icône Fermer (X) dans la boîte de dialogue Joindre des fichiers. 
Supprimer les pièces jointes

Pour supprimer une pièce jointe :

  1. Sur la carte « Pièces jointes », cliquez sur Modifier.
  2. Cliquez sur le (x) du fichier que vous souhaitez supprimer.
    prime-contract-delete-attachment.png
  3. Cliquez sur Enregistrer sur la carte « Pièces jointes ».