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Procore

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de financement

Remarque
Les étapes ci-dessous décrivent comment libérer la retenue de garantie sur un facture de financement avec l’outil Financement. Pour les compagnies utilisant l’outil Facturation du projet (voir Facturation), les utilisateurs disposant d’une permission « Admin » dans l’outil Financement peuvent également effectuer cette tâche avec l’outil Facturation.
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Définissez ou libérez la retenue de garantie pour les postes d’un facture de financement avec l’outil Financement.

Contexte

Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour :

  • Définissez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant de la retenue. Ce pourcentage sera appliqué à tous les postes de la facture. Par exemple, entrez 10 % pour retenir 10 % sur chaque poste de facture. 
  • Libérez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant à libérer sur la facture. Cela déplace le montant calculé de la colonne « Actuellement retenu » à la colonne « Libéré pour cette période » dans le contrat principal. Vous pouvez ajuster ce montant pour effectuer une libération partielle ou totale comme suit : 
    • Une libération partielle indique qu'un montant est retenu. Par exemple, vous pouvez saisir 50 % si vous êtes à la moitié du projet et que votre facture concerne un paiement échelonné.
    • Une libération finale signifie que vous libérez le montant total et que la retenue de garantie n'est plus retenue. Par exemple, vous saisissez 100 % une fois que toutes les obligations contractuelles d'un projet sont essentiellement remplies et que votre facture est pour le paiement final.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Recherchez le financement avec facture lequel vous souhaitez travailler.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails.
  5. Cliquez sur le bouton Modifier.
  6. Choisissez l'une des options suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Entrez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore?
  5. Cliquez sur Définir.

Libérer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Entrez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore?
  5. Cliquez sur Définir.