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Procore

Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation

 Contenu hérité

Ce tutoriel détaille l’expérience héritée de Procore pour créer un facture de sous-traitant au nom d’un contact de facture en tant que facture administrateur. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque le sous-traitant repensé facture expérience bêta est généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et sa chronologie, voir Gestion financière : Nouvel affichage Admin pour les factures des sous-traitants.

Important! Si vous utilisez l’expérience bêta du sous-traitant facture, veuillez consulter le tutoriel Créer une facture au nom d’un tutoriel de contact de facturation dans l’outil Facturation au lieu des informations ci-dessous.

Objectif

Créer une facture de sous-traitant pour le compte d'un contact de facturation.

Contexte

Dans Procore, il existe deux types d’engagements financiers que les utilisateurs finaux peuvent créer : (1) un bon de commande, qui est une demande légale pour commander un bien ou un service à un acheteur, et (2) un contrat de sous-traitance, qui définit le prix et les conditions d’achat légalement convenus. La facture, qui est une déclaration légale émise par un vendeur à un acheteur, est liée à l’achat. La facture énumère les types et les quantités de biens (par exemple, les équipements, les matériaux, etc.) et/ou de services (par exemple, les inspections, les installations, etc.) qui ont été fournis. Elle accompagne souvent un état de compte qui précise le montant total dû en échange des biens fournis/services rendus. Dans de nombreuses organisations, un bon de commande est généralement initié pour des montants monétaires faibles et un contrat de sous-traitance est initié lorsque la valeur des biens/services est plus élevée.

Dans un projet Procore, les factures relatives aux bons de commande et aux contrats de sous-traitance peuvent être créées dans l’outil Engagements au niveau du projet.  Elles sont également formatées selon un format typique de facturation proportionnelle avec une page de couverture et une page détaillée d’items de ligne.  

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Les factures de sous-traitant peuvent être créées pour les bons de commande ou les contrats de sous-traitance.
    • Les sous-traitants peuvent soit (1) demander à une personne disposant d'une permission d'accès suffisante de créer la facture en son nom ou (2) suivre les étapes décrites dans Soumettre une facture en tant que contact de facturation.
    • Vous ne pouvez modifier que les montants facturés sur la facture la plus récente.
    • Si l'entrepreneur créera un échéancier de paiement une fois la facture approuvée, entrez les montants pour les travaux que vous réclamez pour cette période dans la colonne « Montant proposé » du détail de la facture. Pour que cette colonne apparaisse, la fonction d'échéancier de paiement doit être activée dans l'outil Engagement du projet. Voir Configurer les paramètres : Engagements .

Vidéo de formation

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats, recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Créer une facture
    Remarques
    • Les valeurs Début de la période, Fin de la période et Date de facturation de la période de facturation que vous avez créée sont automatiquement saisies pour vous.
    • Les utilisateurs disposant d’une permission « Admin » dans l’outil Engagements peuvent choisir parmi les périodes de facturation qui ont été créées. Vous ne pouvez sélectionner que les périodes de facturation qui ne sont pas encore liées à une facture. 
  4. Entrez le numéro facture facture du collaborateur en aval dans la case Numéro de facture.
    Remarque
    • Le numéro de facture n’est PAS un champ obligatoire, vous pouvez laisser ce champ vide.
    • En règle générale, les utilisateurs de Procore utilisent ce champ libre pour saisir un numéro de référence correspondant au numéro de facture du collaborateur en aval. Si vous saisissez un « n° de facture », il doit être unique parmi toutes les autres factures créées pour le contrat d'engagement correspondant. Si vous essayez d'entrer un numéro en double, une bannière d'avertissement ROUGE apparaît en haut de la page pour vous rappeler d'entrer un numéro unique. 
    • Procore ne remplit PAS automatiquement le « numéro de facture » saisi ici sur les factures en amont associées. Pour quels champs sont automatiquement remplis, voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont?
  5. Sélectionnez l'un des statuts suivants :
    Remarque : Vous devez être un utilisateur avec des permissions « Admin » dans l'outil Engagements pour modifier le statut.
    • Ébauche. Indique que la facture doit être approuvée. Les coûts ne sont pas reflétés dans le budget du projet.
    • En cours de révision. Indique que la facture est en cours d’examen par un approbateur. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget du projet.
    • Réviser et soumettre à nouveau. Indique que les factures doivent être révisées et soumises à nouveau. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget du projet.
    • En attente de l’approbation du propriétaire. Indique que la facture est en attente d’approbation par le propriétaire. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget du projet.
    • Approuvé comme noté. Indique que la facture est approuvée avec les mentions éventuelles incluses dans la réponse. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget du projet.
    • Approuvé. Indique que la facture est approuvée. Les coûts sont reflétés dans la colonne Coûts du projet à ce jour dans le budget du projet.
      Remarques
      • Lorsque l'entreprise de l’engagement crée la facture (ou lorsque vous la créez en son nom), vous pouvez changer le statut en « En cours de révision » lorsqu’elle est prête à être révisée. Le réviseur peut alors la marquer comme « Approuvé » ou « Réviser et soumettre à nouveau » en conséquence.
      • Les contacts de facture ne peuvent modifier les factures que lorsque le statut de la facture est défini sur « Ébauche » ou « Réviser et soumettre de nouveau » pendant la période de facturation ouverte. Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent modifier une facture dans d'autres statuts.
  6. Joignez toute documentation connexe requise. Par exemple, les renonciations ou effacements de privilèges. 
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. En fonction du méthode comptable de l’engagement (voir Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement?), effectuez l’une des opérations suivantes :

Ajouter le détail de la facture pour un engagement basé sur l'unité/la quantité

  1. Dans la facture, cliquez sur l'onglet Détails.
  2. Remplissez les champs suivants pour chaque poste qui sera payé par la facture :
    • Cette période (Qté). Saisissez une quantité pour chaque poste. Procore calcule automatiquement le montant total en dollars.
    • Retenu cette période (%) (Admin uniquement). Entrez la retenue de garantie sous forme de pourcentage pour la période de facturation actuelle. 
      Remarque : Vous pouvez également définir la retenue de garantie pour tous les postes de la facture en entrant des valeurs dans les cases Définir la retenue de garantie sur tous les postes et en cliquant sur Définir
    • Libéré pour cette période ($). Saisissez la retenue de garantie sous forme de montant en dollars pour la période de facturation en cours.
  3. Facultatif : Pour ajouter un ordre de changement à l'engagement approuvé à la facture, cliquez sur Ajouter à la facture.
    Remarques :
    • La saisie et la modification des ordres de changement se feront toujours au niveau de détail du poste.
    • Vous pouvez sélectionner un niveau de détail différent pour la manière dont les ordres de changement seront affichés sur la page de détail de la facture lors de la visualisation ou de l'exportation à partir de Procore. Voir Modifier les paramètres avancés d'un engagement.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. 

Ajouter des détails sur la facturation pour un engagement basé sur un montant

  1. Dans la facture, cliquez sur l'onglet Détails.
  2. Remplissez les champs suivants pour chaque poste qui sera payé par la facture :
    • Travaux terminés (cette période). Indiquez le montant en dollars pour les travaux réalisés au cours de la période de paiement de la facture. Si vous préférez entrer un pourcentage de la valeur des travaux effectués, cliquez sur l’icône de la calculatrice et entrez le pourcentage, puis cliquez sur Enregistrer. Procore convertira automatiquement le pourcentage des travaux en montant équivalent en dollars. 
    • Matériaux actuellement stockés. Indiquez la valeur en dollars des matériaux actuellement stockés sur le chantier ou dans les installations de stockage à proximité qui n’ont pas été inclus dans les coûts pour les colonnes « Travaux terminés » (D et E). Veuillez noter que les valeurs saisies ici resteront dans cette colonne sur les futures factures jusqu’à ce qu’elles soient déplacées manuellement vers Travaux terminés. Voir Comment facturer les matériaux stockés? pour plus d’informations.
  3. Définissez la retenue de garantie selon vos besoins :
     Conseil
    Voulez-vous définir la retenue de garantie sur tous les postes budgétaires? Si tel est le cas, entrez une valeur dans la barre latérale droite et cliquez sur Définir.
    • Retenue de garantie sur les travaux (%) retenue pour cette période (permissions de niveau « Admin »). Entrez un pourcentage pour les travaux retenus pour cette période de paie.
    • Retenue de garantie sur les matériaux (%) retenue pour cette période (permissions de niveau « Admin »). Entrez le pourcentage pour les matériaux retenus pour cette période.
  4. Libérer la retenue de garantie si nécessaire :
    • Retenue de garantie sur les travaux ($) libéré pour cette période. Indiquez le montant de la retenue de garantie sur les travaux à libérer pour cette période.
    • Retenue de garantie sur les matériaux ($) libéré pour cette période. Entrez la quantité de retenue de matériaux à libérer pour cette période.
  5. Optionnel: Si la fonction d’échéancier de paiement est activée (voir Configurer les paramètres : Engagements) et que l’entrepreneur créera un échéancier de paiement une fois le facture « Approuvé » :
    • Montant proposé . Entrez le montant réclamé pour les travaux de cette période.
  6. Optionnel: Ajoutez des ordres de changement à l’engagement « approuvés » à l’facture :
    • Ajouter à la facture. À côté du ou des ordre de changement dans la section « Ordres de changement à l’engagement approuvés », cliquez sur ce bouton.
      Note: La saisie et la modification des ordres de changement se feront toujours au niveau de détail du poste.  Vous pouvez sélectionner un niveau de détail différent pour la façon dont les ordres de changement seront affichés sur la page de détail de la facture lors de l’affichage ou de l’exportation à partir de Procore.  Voir Modifier les paramètres avancés d’un engagement.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction icon-external-link.png .