Passer au contenu principal
Procore

Créer une facture de propriétaire

Objectif

Apprendre à créer une facture de propriétaire pour les travaux terminés.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour créer une facture, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrat principal du projet.
    • Pour afficher l'onglet Détails sur une facture, permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Contrats principaux du projet avec la permission granulaire « Afficher les détails de la facture au propriétaire » activée sur votre modèle de permissions.
      Remarque : Si vous n'avez PAS de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet et que vous souhaitez afficher une partie ou la totalité des contrats principaux, consultez Afficher un contrat principal.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Créer une facture.
     Remarque
    Si une facture a déjà été créée pour la période de facturation en cours, cliquez sur l'onglet Factures. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour l'ouvrir.
  4. Dans la page « Nouvelle facture (demande de paiement) », procédez comme suit :
    • Période de facturation d'engagement
      Sélectionnez la période de facturation actuelle dans la liste déroulante. S'il n'y a pas de période de facturation dans cette liste, suivez les étapes décrites dans Créer des périodes de facturation automatiques ou Créer des périodes de facturation manuelles.
    • # de facture
      Saisissez un numéro d'identification alphanumérique unique pour la facture. Procore numérote automatiquement les factures par ordre numérique croissant, en commençant par un (1). Le numéro entré dans ce champ n'affecte PAS le schéma de numérotation des factures par défaut de Procore.
    • Début de période
      Sélectionnez une date de début pour la facture. Procore renseigne automatiquement ce champ avec la date de début de la période de facturation en cours.
    • Fin de période
      Sélectionnez une date de fin pour la facture. Procore renseigne automatiquement ce champ avec la date de fin de la période de facturation en cours.
    • Date de facturation
      Sélectionnez la date de facturation de la facture.
    • Statut
      Sélectionnez un statut pour la facture au propriétaire. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?
    • Pourcentage achevé
      Indique le pourcentage de travail accompli.
    • Pièces jointes
      Un PDF de la facture et tous les PDF de facture associés de l'outil des coûts directs du projet sont combinés en un seul PDF et joints ici.
  5. Cliquez sur Créer.
     Remarque

    Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez que votre nouvelle facture soit pré-remplie avec les informations suivantes :

    • Montants des colonnes « Travail terminé » et « Matériaux actuellement stockés » des factures de sous-traitants « Approuvé » et « En attente d’approbation ».
    • Montants des « factures » créées dans l'outil Coûts directs du projet lorsque la « Date de réception » de ce coût direct tombe dans la période de facturation.
    • Montants des ordres de changement à l'engagement (ODCE) qui ont des montants dans les ordres de changement au contrat principal (ODCCP).
  6. Dans le message « Voulez-vous pré-remplir la facture au propriétaire ? », vous avez ces options :
    • Oui. Cliquez sur ce bouton pour confirmer que vous souhaitez que la facture pré-remplisse la facture avec les montants facturés à partir des champs répertoriés dans le message.
    • Non merci. Si vous souhaitez compléter manuellement la facture
    • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler la création de la facture.
  7. Faites défiler la page pour afficher un aperçu du formulaire de facture sous « Aperçu du résumé ». Pour savoir comment le « montant actuel dû » est calculé, voir Comment Procore calcule-t-il le montant du « paiement actuel dû » sur une facture?

Modifier les postes

  1. Cliquez sur l'onglet Détails.
     Remarque
    Remarque : Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Contrats principaux ne peuvent afficher l'onglet Détails que si la permission granulaire « Afficher les détails de la facture au propriétaire » est activée sur leur modèle de permissions.
  2. Cliquez sur Modifier.
    owner-invoice-detail-tab-edit-button.png
  3. Saisissez les données dans ces cases JAUNES :
    invoice-work-completed-this-period.png
    • Travail terminé (cette période)
      Si vous avez confirmé l'option permettant à Procore de compléter automatiquement les montants de la facture au propriétaire (voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture au propriétaire?), les valeurs de la colonne « Travail terminé (cette période) » de toutes les factures de sous-traitant associées et de toute facture directe les montants des coûts sont inclus dans cette colonne.
    • Matériaux actuellement stockés
      Si vous avez confirmé l'option pour Procore de compléter automatiquement les montants de la facture au propriétaire (voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture au propriétaire?), les valeurs de la colonne « Matériaux actuellement stockés » dans toutes les factures de sous-traitant associées sont incluses dans cette colonne.
    • Retenue de garantie sur les travaux pendant cette période
      Entrez un pourcentage ou un montant en dollars pour la retenue de garantie sur les travaux pendant cette période. Vous pouvez également définir la retenue sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
    • Retenue de matériaux pour cette période
      Entrez un pourcentage ou un montant en dollars pour la retenue des matériaux pendant cette période. Vous pouvez également définir la retenue sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
    • Retenue de garantie sur les travaux libérée cette période
      Entrez un montant de retenue de garantie sur les travaux libéré pendant cette période.
  4. Facultatif : Si vous avez des commandes de modification de contrat « approuvées », vous pouvez choisir de les ajouter à la facture en faisant défiler la page jusqu'en bas et en cliquant sur Ajouter à la facture.
    La saisie et la modification des ordres de changement se feront toujours au niveau de détail du poste. Vous pouvez sélectionner un niveau de détail différent pour la façon dont les ordres de changement seront affichés sur la page de détail de la facture lorsqu'ils sont affichés ou exportés depuis Procore. Voir Modifier l'onglet Paramètres avancés pour un contrat principal.
    Les valeurs d'une facture ne sont jamais copiées dans les ordres de changement d'un projet.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Vos modifications sont reflétées dans l'onglet Général sous la section Rapport sommaire du contrat.

 

If you would like to learn more about Procore’s invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page here.
  • Cet article vous a été utile ?