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Procore

Créer un échéancier de paiement

Remarque
flag-australia.png Ce tutoriel décrit une fonctionnalité disponible pour les clients Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Objectif

Créer un échéancier de paiement contenant les montants réclamés par le sous-traitant, les montants approuvés et les raisons de la différence entre les montants réclamés et approuvés.

Contexte

En Australie et en Nouvelle-Zélande, un échéancier de paiement est une notification légale qui est signifiée à un demandeur en réponse à une demande de paiement. Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que des réclamations de travaux effectués par des sous-traitants.

Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les sous-traitants soumettent une facture pour le travail effectué. L'entrepreneur général examine la facture et approuve ou rejette les montants que le sous-traitant réclame pour les travaux exécutés. Lorsqu'un échéancier de paiement est créé à partir de la facture, les montants réclamés, les montants approuvés et les raisons des montants rejetés sont indiqués sur le formulaire d'échéancier de paiement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Exigences :
    • Le paramètre « Activer les montants proposés par le sous-traitant » doit être activé dans l'outil Engagement. Voir Configurer les paramètres : Engagements.
    • Pour que les montants apparaissent dans l'échéancier de paiement, les sous-traitants doivent saisir les montants dans les colonnes « Travaux terminés au cours de cette période » et « Matériaux actuellement stockés » sur la facture du sous-traitant. Voir Soumettre une facture en tant que sous-traitant.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Résumé ou Détaillé.
  3. Localisez l'engagement associé à la facture du sous-traitant. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Sélectionnez l'onglet Factures.
  5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Cliquez sur l'icône PDF icône-pdf.png à l'extrême droite du poste le plus récent.
      OU
    • Cliquez sur Afficher côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.
      Exemple
      Les illustrations ci-dessous présentent la « demande et le certificat de paiement ». La première page fournit un résumé et la deuxième page donne des détails sur le poste.
      calendrier-de-paiement-doc-summary.png
      calendrier-de-paiement-doc-detail.png

 

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