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Procore

Créer un échéancier de paiement

Remarque

flag-australia.png La fonction Échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l'exigence légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Objectif

Pour créer un échéancier de paiement pour une facture de sous-traitant

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que les réclamations des travaux effectués par les collaborateurs en aval . Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont examine la facture et approuve les montants de la réclamation. Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture afin d'afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « approuvés »
  • Raisons des montants « rejetés »

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Les étapes que vous utilisez dépendent de l'expérience que vous utilisez. 

 Contenu hérité

Ces étapes décrivent comment créer un échéancier de paiement à l'aide de l'ancienne expérience pour l'outil Engagements. Ces étapes ne seront disponibles que pendant une période limitée. Pour plus de détails, voir Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro de l'engagement pour l'ouvrir. 
  5. Cliquez sur l'onglet Factures.
  6. Choisissez parmi ces options :
    • Localisez le poste de facture dans le tableau. Cliquez ensuite sur le PDF icon-pdf.png sur le côté droit du poste. 
      OU
    • Localisez le poste de facture dans le tableau, puis cliquez sur son bouton Afficher . Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant.

L'exemple ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

 Version limitée

Ces étapes ci-dessous décrivent comment créer un échéancier de paiement à l'aide de l'expérience modernisée pour l'outil Engagements (voir Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements ) et l'expérience modernisée pour les factures des sous-traitants (voir Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants ).

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats .
  3. Localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro de l'engagement pour l'ouvrir. 
  5. Cliquez sur l'onglet Factures.
  6. Localisez la dernière facture dans le tableau Factures (réquisitions) . Cliquez sur le lien Position de facturation ou N° de facture pour l'ouvrir. 
     Conseil
    Comment trouver la dernière facture?Vérifiez les valeurs de la colonne Position de la facture. Chaque facture se voit attribuer un numéro dans l'ordre où les factures sont créées. Cette colonne trie par défaut les factures de la plus récente à la plus ancienne. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l'en-tête de colonne et choisissez l'une (1) des options Trier par cette colonne
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant. 

L'exemple ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

Exemple

L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

payment-schedule-doc-summary.png

payment-schedule-doc-detail.png