Créer un échéancier de paiement (hérité)

Objectif

Créer un échéancier de paiement pour la facture du sous-traitant en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que des réclamations de travaux effectués par des collaborateurs en aval. Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont examine la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque

La fonction Échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l'exigence légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture pour afficher les informations suivantes :

• Montants réclamés
• Tous les montants « approuvés »
• Raisons des montants « rejetés »

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Information supplémentaire :
  • Pour notifier automatiquement un contact de facturation par courriel lorsque le statut d'une facture passe à « Approuvé », voir Configurer les paramètres : Engagements .
  • Pour définir un texte personnalisé pour le pied de page du fichier d'exportation PDF de l'échéancier de paiement, voir Configurer les paramètres : Engagements .

Conditions préalables

• Activez le paramètre « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation.
• Suivez les étapes décrites dans Créer une facture de sous-traitant . 
• Pour que les montants s'affichent sur un échéancier de paiement, les montants doivent être saisis dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement stockés » sur le tableau des valeurs de la facture. Pour savoir comment saisir ces montants, consultez :
  • Créer une facture de sous-traitant
  • Modifier en bloc une ventilation des coûts

Étapes

1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
3. Localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. 
4. Cliquez sur le lien Numéro de l'engagement pour l'ouvrir. 
5. Cliquez sur l'onglet Factures.
6. Choisissez parmi ces options :
   • Localisez le poste de facture dans le tableau. Cliquez ensuite sur le PDF sur le côté droit du poste. 
     OU
   • Localisez le poste de facture dans le tableau, puis cliquez sur son bouton Afficher . Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant.

L'exemple ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

Voir également

• Configurer les paramètres : Engagements
• Créer une facture de sous-traitant