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Procore

Comment définir et libérer une retenue de garantie sur une facture de sous- facture de sous-traitant dans Procore?

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Contexte

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou la compagnie exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Répondre

La pratique consistant à établir et libérer une retenue de garantie sur les factures protège les entrepreneurs contre les pertes potentielles et aide à garantir un travail de qualité par les sous-traitants. Pour définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant, vous devez être un administrateur des factures.

Définir la retenue de garantie

Pour définir une retenue de garantie sur un (1) ou plusieurs postes dans la ventilation des coûts d'une facture de sous- sous-traitant :

  1. Accédez à l'outil Facturation . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant -traitant.
  3. Recherchez la facture de sous-traitant à modifier. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
     Conseil
    Vous pouvez également accéder à l'outil Engagements , ouvrir l'engagement souhaité, puis cliquer sur l'onglet Factures . Cliquez ensuite sur le lien # de facture pour l'ouvrir.
  5. Faites défiler jusqu'à la ventilation des coûts de la facture.
  6. Cliquez sur Modifier.
  7. Cochez une (1) ou plusieurs cases de poste et cliquez sur le bouton Modifier les valeurs .
    Cela ouvre le panneau Modifier les valeurs. 
  8. Saisissez une valeur dans la zone Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) pour définir le montant à retenir sur les postes budgétaires sélectionnés.
  9. Cliquez sur Appliquer.
Exemple

Par exemple, pour retenir une retenue de garantie de 10 % sur les postes budgétaires sélectionnés de la première facture, tapez 10 dans la zone Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) dans le panneau Modifier les valeurs . Après avoir cliqué sur Appliquer:

  • Le premier poste a une valeur totale terminée et stockée à ce jour ($) de 500,00 $ USD. Procore calcule le montant à retenir pour mettre à jour le Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) valeur à 50,00 $ US. 
  • Le deuxième poste a une valeur totale terminée et stockée à ce jour ($) de 2 096,25 $ US. Procore calcule le montant à retenir pour mettre à jour la valeur de la retenue de garantie sur les travaux cette période ($) à 209,63 $ USD. 

    first-invoice-set-retainage.png

Procore met à jour la colonne Retenue de garantie totale à l'extrême droite de chaque poste pour afficher le montant total de la retenue de garantie du poste sur cette facture. Le système met également à jour la ligne de sous-total de la colonne Total Retenue de garantie, ainsi que le total de la retenue de garantie en bas de la facture. Dans cet exemple, les montants retenus pour chaque poste sont de 50,00 $ US et de 209,63 $ US pour une retenue de garantie totale de 259,63 $ US sur la facture.

Libérer la retenue de garantie

Pour libérer une retenue de garantie sur un (1) ou plusieurs postes dans la ventilation des coûts d'une facture de sous- sous-traitant :

  1. Accédez à l'outil Facturation . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant -traitant.
  3. Recherchez la facture de sous-traitant à modifier. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  5. Faites défiler jusqu'à la ventilation des coûts de la facture.
  6. Cliquez sur Modifier.
  7. Cochez une (1) ou plusieurs cases de poste et cliquez sur le bouton Modifier les valeurs .
  8. Entrez une valeur dans la zone Retenue de garantie libérée (%) pour définir le montant de la retenue de garantie à libérer pour les postes budgétaires sélectionnés.
  9. Cliquez sur Appliquer.
Exemple

Lors de la création d'une nouvelle facture pour l'engagement au cours de la prochaine période de facturation, notez que Procore saisit automatiquement certaines données de la facture précédente sur la nouvelle facture. 

from-previous-invoice.png

Pour cet exemple, le sous- sous-traitant a terminé 100 % de son travail, donc 100 % de la retenue de garantie retenue sur la facture précédente sera libérée. Pour libérer 100 % de la retenue de garantie, tapez 100 dans la zone Total terminé et stocké à ce jour (%) dans le panneau Modifier les valeurs . Après avoir cliqué sur Appliquer, Procore met à jour les valeurs en surbrillance pour libérer 100 % de la retenue de garantie retenue sur la facture précédente ou 259,63 $ US.

release-retainage-values.png