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Procore

Créer un échéancier de paiement

 Version limitée

Ces étapes ci-dessous décrivent comment créer un échéancier de paiement à l'aide de l'expérience modernisée pour l'outil Engagements (voir Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements) et l'expérience modernisée pour les factures des sous-traitants (voir Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants). 

Si vous utilisez l'ancienne expérience pour l'outil Engagements, voir Créer un échéancier de paiement

Remarque

flag-australia.png La fonction Échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l'exigence légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Objectif

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que les réclamations des travaux effectués par les collaborateurs en aval . Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont examine la facture et approuve les montants de la réclamation. Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture afin d'afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « approuvés »
  • Raisons des montants « rejetés »

Éléments à considérer

Remarques
  • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
    • Un compte d’utilisateur Procore.
    • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
    • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
    • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Dans le tableau, choisissez l'une de ces options :
    • Localisez la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. Ensuite, cliquez sur son lien # de facture pour l'ouvrir. 
      OU
    • Localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous souhaitez créer l'échéancier de paiement. Cliquez ensuite sur son lien Contrat pour ouvrir l'engagement. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Factures . Localisez la dernière facture dans le tableau Factures (réquisitions) . Cliquez sur le lien Position de facturation ou N° de facture pour l'ouvrir.
       Conseil
      Comment trouver la dernière facture?Vérifiez les valeurs de la colonne Position de la facture. Chaque facture se voit attribuer un numéro dans l'ordre où les factures sont créées. Cette colonne trie par défaut les factures de la plus récente à la plus ancienne. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l'en-tête de colonne et choisissez l'une (1) des options Trier par cette colonne
  4. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'option PDF .
    Exemple

    L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

    payment-schedule-doc-summary.png

    payment-schedule-doc-detail.png