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Procore

Créer un enregistrement pour un paiement reçu

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Objectif

Créer un enregistrement dans l'outil Facturation du projet pour un paiement reçu d'un facture au propriétaire.

Contexte

Un facture au propriétaire est un enregistrement détaillé d'une transaction financière entre un propriétaire de projet et une compagnie chargée de terminer le travail. En règle générale, il est émis par un entrepreneur général et soumis à un propriétaire de projet pour signaler que le paiement est dû pour les travaux terminés. Lorsque vous recevez un paiement d'un propriétaire, vous pouvez créer un enregistrement de ce paiement dans l'outil Facturation de Procore en suivant les étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
  3. Recherchez la facture au propriétaire dans la liste. Cliquez pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur Créer un paiement.
    create-payment-received.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Facture. Sélectionnez la facture associée dans la liste déroulante.
    • Date. Sélectionnez une date à laquelle le paiement a été reçu.
    • Numéro de paiement. Entrez le numéro de paiement.
    • N° de facture. Entrez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
    • N ° de chèque : Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
    • Remarques. Incluez toute remarque supplémentaire pour fournir des détails sur le paiement.
    • Montant. Entrez le montant du paiement reçu.
    • Pièces jointes. Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être joindre l'image du chèque ou le fichier de facture.
  6. Cliquez sur Ajouter. Le paiement est répertorié dans la section « Rapport sommaire du contrat » dans la colonne « Paiements reçus ».
    paymentsreceived2.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarques
    • Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter vers un PDF en choisissant Exporte r> PDF.
    • Tous les paiements reçus sur le projet sont suivis dans le rapport sommaire du contrat dans l'onglet Général de l'outil Contrat principal (voir l'illustration ci-dessous).