Créer un paiement reçu pour une facture de financement avec l’outil De financement

Objectif

Créer un enregistrement d’un paiement reçu pour une facture de financement dans Procore.

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore à l’aide de l’outil Financement du projet.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.

Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du financement est soit au statut « Approuvé » ou « Terminé ».
Les paiements doivent être activés dans les « Paramètres avancés » du financement. Voir Modifier les paramètres avancés d’un financement.

Accédez à l’outil Financement du projet.
Sélectionnez le financement avec lequel travailler.
Cliquez sur le bouton Créer un paiement.
Sous « Nouveau paiement », remplissez les champs suivants :
- Facture
  Sélectionnez un facture dans la liste déroulante associer le paiement à ce facture.
- Date
  Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
- Paiement #
  Spécifiez le numéro de paiement.
- Facture #
  Entrez le numéro facture pour le paiement, le cas échéant.
- Vérifier #
  Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
- Notes
  Incluez toutes les remarques supplémentaires sur le paiement.
- Montant
  Saisissez le montant du paiement reçu.
- Pièces jointes
  Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou le facture lié au paiement.
Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la section « Paiements reçus » au bas de la page.
Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pouvez ensuite exporter vers une PDF.

Remarque
Dans l’onglet « Général » du financement, le « Rapport sommaire du contrat » résume tous les paiements reçus pour le financement.