Quelles colonnes de données sont disponibles dans une ventilation des coûts sur une facture de propriétaire? (Bêta - Ébauche)

Factures au propriétaire : Colonnes de données de ventilation des coûts

Lorsque vous définissez la méthode comptable à utiliser sur la ventilation des coûts d'un contrat principal, cette méthode est automatiquement appliquée aux factures au propriétaire du contrat. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat? Chaque méthode comptable a une disposition de colonne unique qui comprend des colonnes et des groupes de colonnes spécifiques conçus spécifiquement pour fonctionner avec chaque méthode comptable. Pour les deux méthodes, vous pouvez développer et réduire chaque groupe de colonnes en cliquant sur ces icônes :

•  Développer le groupe de colonnes. Cliquez pour développer les colonnes du groupe. 
•  Réduire le groupe de colonnes. Cliquez pour réduire les colonnes du groupe. 

Méthode comptable basée sur le montant

Lorsqu'une facture de propriétaire utilise la méthode comptable basée sur le montant, vous verrez ces colonnes. 

Colonnes par défaut

Ce tableau détaille les colonnes par défaut pour les factures au propriétaire avec la méthode comptable basée sur le montant. Un astérisque (*) par un « nom de colonne » indique que la colonne n'est visible que lorsque le « groupe de colonnes » est développé. 

Groupe de colonnes	Nom de la colonne	Champ d'entrée de données	La description
	Numéro d'item		Affichez le numéro de poste sur la ventilation des coûts de la facture.
Détails du poste	Code budgétaire		Affiche le code budgétaire du poste.
	Description du travail		Affiche la description du poste à partir du poste correspondant sur le contrat.
	Type de poste budgétaire *		Affiche le type de poste.
	Source *		Affiche le lien vers la source du poste. Cela inclut : VDC ou ordre de changement.
Valeur	Valeur du contrat principal*		Affiche la valeur du poste à partir de tout ordre de changement « Approuvé » pour le contrat.
	Changer la valeur*		Affiche la valeur du poste à partir de tout ordre de changement « Approuvé ».
	Valeur prévue		Affiche la valeur planifiée du poste à partir du contrat principal ou de l'ordre de changement.  Lorsque le total du groupe s'affiche, la valeur est la somme totale de toutes les valeurs de son contrat principal plus tous ses ordres de changement.
Travaux terminés	De la demande précédente ($)		Affiche le montant en devise pour tous les travaux effectués dans les applications de paiement précédentes.
	De la demande précédente (%) *		Affiche la valeur en pourcentage pour tous les travaux effectués dans les applications de paiement précédentes.
	Cette période		Saisissez un montant en devise pour tout le travail effectué pendant cette période de facturation.
	Cette période (%) *		Saisissez une valeur en pourcentage pour tout le travail effectué au cours de cette période de facturation.
Matériaux	Matériaux antérieurs entreposés*		Saisissez un montant en devise qui représente le total de tous les matériaux stockés au cours des périodes de facturation précédentes.
	Nouveaux matériaux stockés*		Saisissez un montant en devise pour tous les matériaux stockés pendant cette période de facturation.
	Matériaux actuellement stockés		Affiche le montant en devise qui est la somme des « matériaux précédents stockés » et des « nouveaux matériaux stockés ».
Total des matériaux terminés et stockés	Total à ce jour ($)		Affiche le montant en devise pour tous les matériaux terminés et stockés pour les périodes de facturation précédentes plus cette période de facturation.
	Total à ce jour (%)		Saisissez une valeur en pourcentage pour tous les matériaux terminés et stockés pour les périodes de facturation précédentes plus cette période de facturation.
	Solde pour terminer		Affiche le montant en devise restant qui n'a pas encore été terminé et stocké pour le contrat.
Retenue de garantie Remarque : Pour développer complètement ce groupe de colonnes, vous devrez peut-être d'abord réduire d'autres groupes de colonnes.	Retenue de garantie sur les travaux antérieurs *		Affiche le montant en devise de toute retenue de garantie sur les travaux effectuée au cours des périodes de facturation précédentes.
	Retenue de matériaux antérieurs *		Affiche un montant en devise pour toute retenue de matériaux détenue au cours des périodes de facturation précédentes.
	Retenue de garantie totale précédente *		Affiche le montant en devise qui est la somme de la « Retenue de garantie sur les travaux antérieurs » et de la « Retenue de garantie totale précédente ».
	Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) *		Saisissez un montant en devise pour la retenue de garantie sur les travaux détenue pour cette période de facturation.
	Retenue de garantie sur les travaux cette période (%)		Entrez une valeur de pourcentage pour la retenue de garantie sur les travaux détenue pour cette période de facturation.
	Retenue de garantie totale sur les travaux *		Affiche un montant en devise pour la retenue de garantie totale sur les travaux détenue pour les périodes de facturation précédentes plus cette période de facturation.
	Retenue de matériaux ($) *		Saisissez un montant en devise pour la retenue de matériaux détenue pour cette période de facturation.
	Retenue de matériaux (%)		Saisissez un pourcentage de la valeur de la retenue de matériaux détenue pour cette période de facturation.
	Retenue de garantie sur les travaux libérée pour cette période *		Entrez un montant en devise de la retenue de garantie sur les travaux libérée pour cette période de facturation.
	Totale		Affiche la retenue de garantie totale. Procore calcule cette valeur comme suit : (« Retenue de garantie totale sur les travaux » + « Retenue de matériaux ($) ») - « Retenue de garantie totale libérée pour cette période ». Ce « total » est analogue à la définition de « retenue de garantie » sur les formulaires standard de l'industrie.

Méthode de comptabilisation basée sur l'unité/la quantité

Lorsque les factures au propriétaire utilisent la méthode comptable basée sur l'unité/la quantité, vous verrez ces colonnes. 

Colonnes par défaut

Ce tableau détaille les colonnes par défaut pour les factures au propriétaire avec la méthode comptable basée sur l'unité/la quantité. Un astérisque (*) sous « Nom de la colonne » indique que la colonne n'est visible que lorsque le « Groupe de colonnes » est développé. 

Groupe de colonnes	Nom de la colonne	Champ d'entrée de données	La description
	Numéro d'item		Affiche le numéro de poste sur la ventilation des coûts de la facture.
Détails du poste	Code budgétaire		Affiche le code budgétaire du poste.
	Description du travail		Affiche la description du poste à partir du poste correspondant sur le contrat.
	Type de poste budgétaire *		Affiche le type de poste.
	Source *		Affiche le lien vers la source du poste. Cela inclut : VDC ou ordre de changement.
Valeur	Quantité prévue		Affiche la quantité prévue pour le poste.
	Prix unitaire		Affiche le prix unitaire du poste.
	Valeur du contrat principal *		Affiche la valeur du poste du contrat principal.
	Modifier la valeur *		Affiche la valeur du poste à partir de tout ordre de changement « Approuvé » pour le contrat.
	Valeur prévue		Affiche la valeur planifiée du poste à partir du contrat principal ou de l'ordre de changement.  Lorsque le total du groupe s'affiche, la valeur est la somme totale de toutes les valeurs de son contrat principal plus tous ses ordres de changement.
Travaux terminés	De la demande précédente (Qté)		Affiche la quantité unitaire pour tous les travaux effectués dans les applications de paiement précédentes.
	De la demande précédente ($)		Affiche le montant en devise pour tous les travaux effectués dans les applications de paiement précédentes.
	De la demande précédente (%) *		Affiche la valeur en pourcentage pour tous les travaux effectués dans les applications de paiement précédentes.
	Cette période (Qté.)		Affiche la quantité pour tout le travail effectué au cours de cette période de facturation.
	Cette période ($)		Affiche le montant en devise pour tous les travaux effectués au cours de cette période de facturation.
	Cette période (%) *		Affiche la valeur en pourcentage pour tout le travail effectué au cours de cette période de facturation.
Total des matériaux terminés et stockés	Total à ce jour (Qté.) *		Affiche la quantité de tous les matériaux terminés et stockés pour les périodes de facturation précédentes plus cette période de facturation.
	Total à ce jour ($) *		Affiche le montant en devise pour tous les matériaux terminés et stockés pour les périodes de facturation précédentes plus cette période de facturation.
	Total à ce jour (%) *		Saisissez une valeur en pourcentage pour tous les matériaux terminés et stockés pour les périodes de facturation précédentes plus cette période de facturation.
	Solde restant *		Affiche le montant en devise restant qui n'a pas encore été terminé et stocké pour le contrat
Retenue de garantie Remarque : Pour développer complètement ce groupe de colonnes, vous devrez peut-être d'abord réduire d'autres groupes de colonnes.	Retenue de garantie sur les travaux antérieurs *		Affiche un montant en devise pour toute retenue de matériaux détenue au cours des périodes de facturation précédentes.
	Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) *		Saisissez un montant en devise pour la retenue de garantie sur les travaux détenue pour cette période de facturation.
	Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) *		Entrez une valeur de pourcentage pour la retenue de garantie sur les travaux détenue pour cette période de facturation.
	Retenue de garantie de travail libérée cette période *		Saisissez un montant en devise pour la retenue de garantie sur les travaux émise pour cette période de facturation.
	Totale		Affiche la retenue de garantie totale. Procore calcule cette valeur comme suit : (« Retenue de garantie totale sur les travaux » + « Retenue de matériaux ($) ») - « Retenue de garantie totale libérée pour cette période ». Ce « total » est analogue à la définition de « retenue de garantie » sur les formulaires standard de l'industrie.