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Procore

Afficher une prévision de flux de trésorerie dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s’appliquent à comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Afficher une prévision des flux de trésorerie dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Prévision des flux de trésorerie est une fonctionnalité exclusive au produit Planification des immobilisations dans Procore qui vous permet de refréfondre les budgets en tant que coûts du projet et les changements d’échéancier au fil du temps.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. Veuillez contacter votre Procore point of contact avec toutes les questions.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Flux de trésorerie .
    cash-flow-tab.png
  3. Cliquez sur le menu déroulant En direct dans le tableau Flux de trésorerie.
  4. Toutes les versions publiées de la prévision des flux de trésorerie pour ce projet apparaissent dans la liste.
  5. Cliquez sur la version que vous souhaitez afficher. Vous verrez les valeurs qui ont été présentes au moment de son enregistrement.
  6. Les informations suivantes peuvent être consultées :cash-flow-page.png
    • La section Aperçu affiche le budget publié le plus récent, le flux de trésorerie total et les jalons de date de début et de fin.
    • Le tableau Flux de trésorerie est l’endroit où vous pouvez afficher les données et apporter des modifications si nécessaire.
      Note: « Live » signifie qu’il est modifiable et que les chiffres réels sont mis à jour en temps réel. Contrairement à une version publiée qui est un instantané d’une moment passée et ne peut pas être modifiée.
  7. Optionnel: Vous pouvez basculer rapidement entre les prévisions de flux de trésorerie pour différents projets en utilisant les flèches de l’un des deux côtés du titre du projet.
    Pointe!Le titre est également un lien qui vous ramènera à la page du projet.