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Procore

Répartir les prévisions de flux de trésorerie dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s’appliquent à comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Répartir les flux de trésorerie pour une prévision de flux de trésorerie dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Prévision des flux de trésorerie est une fonctionnalité exclusive au produit Planification des immobilisations dans Procore qui vous permet de refréfondre les budgets en tant que coûts du projet et les changements d’échéancier au fil du temps. La fonction « Répartir » pour les prévisions des flux de trésorerie vous offre la capacité à répartir automatiquement (ou générer) les flux de trésorerie, plutôt que d’avoir à saisir manuellement des valeurs pour toutes les périodes. Il existe quatre méthodes différentes à choisir pour l’écart : Ligne droite, Courbe de cloche, Front Chargé et Chargé de retour.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. Veuillez contacter votre Procore point of contact avec toutes les questions.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Flux de trésorerie .
    cash-flow-tab.png
     
  3. Cliquez sur Modifier le flux de trésorerie.
  4. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux pour un poste et sélectionnez Répartir.
    vertical-ellipsis-spread.png
  5. Entrez les informations suivantes dans la fenêtre « Répartir » :
    spread-window.png
    • Sélectionnez Méthode de répartition : Cliquez sur l’option de prévision que vous souhaitez utiliser :
      • Ligne droite : Une répartition même de la valeur des prévisions jusqu’à l’achèvement sur la chronologie sélectionnée.
      • Courbe à poids avant : Plus est dépensé au début de la chronologie sélectionnée, et moins est dépensé près de la fin de la chronologie sélectionnée.
      • Courbe à poids arrière : Moins est dépensé au début de la chronologie sélectionnée, et plus est dépensé près de la fin de la chronologie sélectionnée.
      • Courbe de cloche : Écart équilibré, où moins est dépensé au début et à la fin de la chronologie sélectionnée, mais plus est dépensé au milieu.
    • Sélectionnez Plage de dates : Sélectionnez un mois de début et un mois de fin, ou entrez le nombre de mois dans le champ Durée.
    • Montant à répartir : Cette section affiche le montant répartissable, qui est égal au budget moins (-) tous les résultats réels antérieurs. La prévision jusqu’à l’achèvement représente les coûts qui devraient être encourus à l’avenir, à l’exception des coûts qui ont déjà été payés.
  6. Cliquez sur Répartir.
    Les valeurs seront réparties automatiquement.
     Important
    Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs si nécessaire après la propagation automatique en cliquant dans les cellules. Cependant, d’autres valeurs de la ligne ne seront PAS automatiquement ajustées.
  7. Cliquez sur Publier pour enregistrer cette version du flux de trésorerie et mettre à jour le plan d’investissement.
  8. Saisissez un nom et une explication (facultatif) pour la version.
  9. Cliquez sur Publier.