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Procore

Créer et publier une prévision de flux de trésorerie dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s’appliquent à comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Créer une prévision de flux de trésorerie pour un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Prévision des flux de trésorerie est une fonctionnalité exclusive au produit Planification des immobilisations dans Procore qui vous permet de refréfondre les budgets en tant que coûts du projet et les changements d’échéancier au fil du temps.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. Veuillez contacter votre Procore point of contact avec toutes les questions.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Flux de trésorerie .
    cash-flow-tab.png
    Note: Si vous avez publié un flux de trésorerie auparavant, vous verrez un résumé avec un aperçu de haut niveau de votre dernier flux de trésorerie publié. Le résumé affichera le dernier budget publié, le flux total de trésorerie (qui est la somme de tous les chiffres réels et de tous les dépenses prévues), et l’écart entre ce budget et le flux de trésorerie total.
     
  3. Cliquez sur Modifier le flux de trésorerie.
  4. Cela vous amène à la page Prévisions des flux de trésorerie pour ce projet particulier.cash-flow-page.png
    • La section Aperçu affiche le budget publié le plus récent, le flux de trésorerie total et les jalons de date de début et de fin.
    • Le tableau Flux de trésorerie est l’endroit où vous pouvez apporter des modifications.
      Note: « Live » signifie qu’il est modifiable et que les chiffres réels sont mis à jour en temps réel. Contrairement à une version publiée qui est un instantané d’une moment passée et ne peut pas être modifiée.
  5. Vous pouvez basculer rapidement entre différents projets en utilisant les flèches de l’un des deux côtés du titre du projet.
    Pointe!Le titre est également un lien qui vous ramènera à la page Projet.
  6. Mettez à jour les valeurs du flux de trésorerie en cliquant dans les cellules de mois modifiables et en saisissant des valeurs.
  7. Lorsque vous avez terminé d’entrer vos valeurs mensuelles, cliquez sur Publier.
  8. Entrez le nom de la version de prévision et fournissez une explication si nécessaire.
  9. Cliquez sur Publier.