À propos de la facturation de ligne de groupe sur les factures au propriétaire (bêta)

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Sur la ventilation des coûts d'une facture au donneur d'ouvrage, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de « Facturation de ligne de groupe » pour mettre à jour les postes lorsque vous souhaitez rapidement :

Facturez un montant fixe en dollars ($) et répartissez-le entre les postes d'un groupe. Vous avez la possibilité de répartir proportionnellement ce montant entre les postes du groupe.
Facturez les montants originaux de la ventilation des coûts et du changement budgétaire en un seul poste. Au lieu de modifier les postes et les modifications budgétaires associées un par un, vous pouvez regrouper les postes pour mettre à jour tous les postes d'un groupe.

Considérations

Pour mettre à jour les postes d'un groupe, vous pouvez saisir des valeurs dans ces champs sur la ligne Groupe ou Sous -total de la ventilation des coûts d'une facture de propriétaire

Travaux terminés cette période ($)
Travaux terminés cette période (%)
Total des matériaux terminés et stockés à ce jour (%)

Des détails

Facturation « Travaux terminés : Cette période ($) »

Facturation à la « valeur planifiée » du groupe

Lorsque vous souhaitez facturer jusqu'au montant de la valeur prévue du groupe, saisissez un montant fixe dans le champ Travail terminé : Cette période ($) situé sur la ligne Sous -total d'un groupe. Procore distribue proportionnellement ce montant fixe à chaque poste. Procore détermine la proportion à distribuer à chaque poste à l'aide des proportions de la colonne Solde à terminer .

Exemple

Dans cet exemple, un utilisateur souhaite distribuer 100 000 $ entre les postes du groupe. Avant entrée de données, ce qui suit était vrai :

Le poste 2.1.1 représentait 90 % de la valeur prévue du groupe.
Poste 2.1.2 était de 10 % de la valeur prévue du groupe.
Le solde du groupe jusqu'à la fin était de 250 000,00 $. Il s'agit de la valeur prévue (250 000 $) moins la valeur de la demande précédente ($) (0,00 $) montant.

Distribuer 50 % du solde jusqu'à la fin (100 000,00 $) parmi les postes du groupe :

Entrez 100 000,00 dans le champ Travail terminé : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe.
Procore distribue les 100 000,00 $ montant comme suit :
- Le poste 2.1.1 reçoit 90,00 % de ce montant, soit 90 000,00 $ pour cette période ($).
- Poste 2.1.2 reçoit 10,00 % de ce montant, soit 10 000,00 $ pour cette période ($).
Procore met à jour les colonnes Total des matériaux terminés et stockés comme suit :
- Le total à ce jour ($) est maintenant de 90 000,00 $, qui correspond à 40,00 % de la valeur prévue du poste.
- Le total à ce jour (%) est maintenant de 10 000,00 $, qui correspond à 40,00 % de la valeur prévue du poste.
- Le solde restant est maintenant de 100 000,00 $.

Après entrée de données, la VDC ressemble à ceci :

Facturation lorsque certains postes budgétaires sont entièrement facturés

Lorsqu'un ou plusieurs postes d'un groupe ont déjà été facturés pour 100 % de leur valeur d'échéancier, saisissez un montant fixe ($) dans le champ Travail terminé : cette période ($) situé sur la ligne Sous -total du groupe. Procore distribue proportionnellement ce montant aux postes restants. Procore détermine la proportion à distribuer à chaque poste à l'aide des proportions de la colonne Solde à terminer .

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite également distribuer 100 000 $ entre les postes du groupe. Cependant, avant entrée de données, ce qui suit était vrai :

Le poste 3.2 était auparavant facturé à 100 % de sa valeur prévue.
Le solde du groupe jusqu'à la fin était de 200 000,00 $, qui est la valeur prévue (1 100 000,00 $) moins les travaux terminés : de la demande précédente (900 000,00 $).

Pour facturer 50 % du solde restant du groupe (100 000,00 $):

Saisissez 100 000,00 dans le champ Travail terminé : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe.
Procore distribue le montant de 100 000,00 $ aux postes restants comme suit :
- Le Poste 3.1 reçoit 50 000,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 50,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.2 se voit allouer 0,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 0,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.3 reçoit 12 500,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 50,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.4 reçoit 2 500,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 50,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.5 reçoit 35 000,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 50,00 % de sa valeur prévue.
Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et stockés . Il met également à jour la ligne Sous -total du groupe comme suit :
- Le total à ce jour ($) est maintenant de 1 000 000,00 $, qui est de 90,91 % de la valeur prévue du groupe.
- Le total à ce jour (%) est maintenant de 90,91 % de la valeur prévue du groupe.
- Le solde restant est maintenant de 100 000 $.

Après entrée de données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

Surfacturation du groupe

Lorsque tous les postes d'un groupe ont été facturés à 100 % de leur valeur d'échéancier, Procore ne base plus sa distribution proportionnelle sur le solde jusqu'à la fin. Pour déterminer les proportions à distribuer à chaque poste, Procore utilise les proportions des poste de la colonne Valeur planifiée .

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite surfacturer le poste d'un groupe de 550 000,00 $. Avant entrée de données, ce qui suit est vrai :

Tous les postes du groupe ont déjà été facturés à 100 % de leur valeur prévue. Ceci est noté en comparant les montants de la valeur prévue avec les montants de la demande précédente ($) .
Le solde restant pour terminer sur tous les postes est de 0,00 $.

Pour surfacturer le groupe :

Saisissez 550 000,00 dans le champ Travaux terminés : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe.
Procore distribue le montant de 550 000,00 $ aux postes en utilisant les proportions de la valeur prévue . Il met également en évidence les montants surfacturés pour cette période ($) avec une icône d'information ROUGE et une bordure de cellule :
- Le Poste 3.1 reçoit 50 000,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 150,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.2 se voit allouer 450 000,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 150,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.3 reçoit 12 500,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 150,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.4 reçoit 2 500,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 150,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.5 reçoit 35 000,00 $ de ce montant pour cette période ($), soit 150,00 % de sa valeur prévue.
Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et stockés . Il met également à jour la ligne Sous -total du groupe comme suit :
- Le total à ce jour ($) est maintenant de 1 650 000,000 $, qui est 150% de la valeur prévue du groupe.
- Le total à ce jour (%) est maintenant de 150,00 % de la valeur prévue du groupe.
- Le solde restant est maintenant (550 000,00 $). Les parenthèses indiquent les montants surfacturés.

Après entrée de données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

Facturation avec les coûts préremplis à partir des factures de sous- Sous-traitant / Coûts directs

Lorsque les postes d'un groupe incluent des coûts préremplis à partir de factures de sous-traitant ou des coûts directs (voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture en amont?) et qu'un utilisateur met à jour le montant de Travail terminé : Cette période ($) sur la ligne Sous -total d'un groupe, tout prérempli montants sur les postes restent. Pour déterminer les proportions à distribuer à chaque poste, Procore compte le montant prérempli par rapport au poste approprié et utilise les proportions des poste de la colonne Solde à terminer .

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite facturer 1 000,00 $ de plus que les coûts préremplis d'une facture de sous-traitant. Avant entrée de données, ce qui suit était vrai :

Le poste 3.1 a été prérempli avec 75 000,00 $ d'une facture de sous-traitant.

Pour facturer un montant différent de ce qui a été prérempli sur la facture au donneur d'ouvrage:

Saisissez une nouvelle valeur par rapport à la valeur existante dans le champ Travail terminé : cette période ($) sur la ligne Sous -total du groupe.
Remarque : Dans cet exemple, nous avons ajouté 1 000,00 $ au montant prérempli de 75 000,00 $ en tapant : 76 000,00
Procore distribue le montant supplémentaire de 1 000,00 $ en fonction de ses proportions de solde à terminer comme suit :
- Le Poste 3.1 se voit allouer 75 024,39 $ dans le champ Cette période ($) , soit 75,02 % de sa valeur prévue. Il s'agit du montant prérempli de 75 000,00 $ plus 24,39 $ supplémentaires pour les 1 000,00 $ distribués.
- Le Poste 3.2 reçoit 878,05 $ sur 1 000,00 $ Cette période ($), qui correspond à 0,10 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.3 reçoit 24,39 $ sur 1 000,00 $ Cette période ($), qui correspond à 0,10 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.4 reçoit 4,88 $ sur 1 000,00 $ pour cette période ($), soit 0,10 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.5 reçoit 68,29 $ sur 1 000,00 $ Cette période ($), qui correspond à 0,10 % de sa valeur prévue.
Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et stockés . Il met également à jour la ligne Sous -total du groupe comme suit :
- Le total à ce jour ($) est maintenant de 76 000,00 $, qui est de 6,91 % de la valeur prévue du groupe.
- Le total à ce jour (%) est maintenant de 6,91 % de la valeur prévue du groupe.
- Le solde restant est maintenant de 1 024 000,00 $.

Après entrée de données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

billing-with-prefilled-costs-from-sub-invoices-direct-costs.png

Facturation « Travaux terminés : Cette période (%) »

Une entrée de pourcentage (%) dans la colonne Travaux terminés : Cette période (%) calcule automatiquement le montant en dollars ($) dans la colonne Travaux terminés : Cette période ($) . Comme décrit dans Facturation « Travail terminé : Cette période ($) », un utilisateur peut entrer un pourcentage (%) dans Travail terminé : Cette période (%) sur la ligne Sous -total d'un groupe. Pour déterminer les proportions à distribuer à chaque poste, Procore utilise les proportions des poste de la colonne Solde à terminer .

Conseil

Vous souhaitez facturer un montant cohérent pour tous les postes d'un groupe? Pour facturer le même pourcentage (%) sur tous les postes d'un groupe (quelle que soit la proportion utilisée lors de la facturation précédente), cochez les cases des poste et modifiez les valeurs. Dans le panneau qui s'affiche, saisissez le pourcentage souhaité dans la case Travail terminé : cette période (%) .

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite facturer 10,00 % de la valeur planifiée du groupe. Avant entrée de données, ce qui suit était vrai :

Le poste 3.2 était auparavant facturé à 100 % de sa valeur prévue.
Le solde du groupe jusqu'à la fin était de 200 000,00 $, qui est la valeur prévue (1 100 000,00 $) moins les travaux terminés : de la demande précédente (900 000,00 $).

Pour facturer 10 % de la valeur prévue de chaque poste groupé :

Tapez 10 dans le champ Travail terminé : Cette période (%) sur la ligne Sous -total du groupe.
Procore distribue les 10 % (110 000,00 $) aux postes comme suit :
- Le Poste 3.1 reçoit 55 000,00 $ du montant de cette période ($), soit 55,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.2 reçoit 0,00 $ du montant pour cette période ($) 0,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.3 reçoit 13 750,00 $ du montant de cette période ($), soit 55,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.4 se voit allouer 2 750,00 $ du montant de cette période ($), soit 55,00 % de sa valeur prévue.
- Le Poste 3.5 se voit allouer 38 500,00 $ du montant de cette période ($), soit 55,00 % de sa valeur prévue.
Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et stockés . Il met également à jour la ligne Sous -total du groupe comme suit :
- Le total à ce jour ($) est maintenant de 1 010 000,00 $, qui est de 91,82 % de la valeur prévue du groupe.
- Le total à ce jour (%) est maintenant de 91,82 % de la valeur prévue du groupe.
- Le solde restant est maintenant de 90 000,00 $.

Après entrée de données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

Facturation « Total à ce jour (%) »

Une entrée de pourcentage (%) dans la colonne Total des matériaux terminés et stockés : Total à ce jour (%) calcule automatiquement le montant en dollars ($) dans la colonne Total des matériaux terminés et stockés : Cette période ($) . Comme décrit dans Facturation « Travail terminé : Cette période ($) », un utilisateur peut entrer un pourcentage (%) dans Cette période (%) sur la ligne Sous -total d'un groupe. Pour déterminer les proportions à distribuer à chaque poste, Procore utilise les proportions des poste de la colonne Solde à terminer .

Conseil

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur souhaite facturer 85,00 % de la valeur prévue du groupe. Avant entrée de données, ce qui suit était vrai :

Le poste 3.2 était auparavant facturé à 100 % de sa valeur prévue.
Le solde du groupe jusqu'à la fin était de 200 000,00 $, qui est la valeur prévue (1 100 000,00 $) moins les travaux terminés : de la demande précédente (900 000,00 $).

Pour facturer 85 % de la valeur prévue de chaque poste groupé :

Tapez 85 dans le champ Total des matériaux terminés et stockés : Total à ce jour (%) sur la ligne Sous -total du groupe.
Procore distribue 35 000,00 $ en proportion due aux postes des colonnes Travaux terminés : Cette période ($) et Cette période (%) comme suit :
- Le Poste 3.1 se voit allouer 17,50 % de la valeur prévue, soit 17 500,00 $ pour cette période ($).
- Le Poste 3.2 se voit allouer 0,00 % de la valeur prévue, soit 0,00 $ pour cette période ($).
- Le Poste 3.3 se voit allouer 17,50 % de la valeur prévue, soit 4 375,00 $ pour cette période ($).
- Le Poste 3.4 se voit allouer 17,50 % de la valeur prévue, soit 875,00 $ pour cette période ($).
- Le Poste 3.5 se voit allouer 17,50 % de la valeur prévue, soit 12 250,00 $ pour cette période ($).
Procore met à jour les postes individuels dans les champs Total des matériaux terminés et stockés . Il met également à jour la ligne Sous -total du groupe comme suit :
- Le total à ce jour ($) est maintenant de 935 000,00 $, qui est de 85,00 % de la valeur prévue du groupe.
- Le total à ce jour (%) est maintenant de 85,00 % de la valeur prévue du groupe.
- Le solde restant est maintenant de 165 000,00 $.

Après entrée de données, la ventilation des coûts ressemble à ceci :

Plus

Lorsque la valeur prévue est égale à 0 $

Pour calculer et mettre à jour les postes des groupes, l'algorithme de l'outil Facturation nécessite une valeur planifiée supérieure à 0,00 $. Pour facturer tous les postes lorsque la valeur prévue est égale à 0,00 $, Procore recommande de cocher toutes les cases des poste du groupe, de cliquer sur le bouton Modifier les valeurs et d'effectuer une mise à jour en bloc dans le panneau latéral.

Arrondi

Tous les montants qui ne peuvent pas être répartis entre tous les postes d'un groupe sont alloués à un (1) poste du groupe.