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Définir et libérer la retenue de garantie sur une facture de propriétaire

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D??finir et lib??rer la retenue de garantie sur une facture de propri??taire

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Objectif 

Définir ou libérer la retenue de garantie pour les postes sur une facture au donneur d’ouvrage à partir de l’outil Facturation au niveau projet. 

Contexte 

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique consistant à retenir une partie du montant d’un contrat jusqu’à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est spécifié dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et une partie contractée (la personne ou l’entreprise qui exécute les travaux).  Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10% de la valeur totale d’un contrat jusqu’à ce qu’un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez modifier que la dernière facture créée. 

Conditions préalables 

Étapes 

Modifier la ventilation des coûts  

  1. Accédez à l’outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Propriétaire. 
  3. Dans le tableau, localisez la facture à modifier.
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir. 
  5. Faites défiler jusqu’à la Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur Modifier.

Définir ou libérer la retenue de garantie sur plusieurs postes  

  1. Avec la ventilation des coûts ouverte en mode édition, recherchez le ou les poste à modifier et faites défiler vers la droite de la page pour afficher la colonne de retenue de garantie.
  2. Placez une coche dans l’une ou l’autre des cases pour sélectionner des lignes :
    clipboard_e2bb54306e26a7749482e3166c7d2bdba.png
  3. Cliquez sur Modifier les valeurs pour ouvrir le panneau latéral.
  4. Dans le panneau, entrez des valeurs numériques dans les champs suivants pour remplacer les valeurs existantes des lignes sélectionnées : 
    clipboard_eb72d005a4a4960bc562a2be4cdc057e7.png
    • Total à ce jour (%) - Indiquez le pourcentage total des travaux et des matériaux stockés qui ont été terminés en date d’aujourd’hui. 
    • Retenue de garantie sur les travaux pour cette période (%) - Indiquez le pourcentage de retenue de garantie à retenir sur le travail effectué pour cette période.
    • Retenue de garantie sur les matériaux (%) - Indiquez le pourcentage de retenue de garantie à retenir sur les matériaux.
    • Retenue de garantie sur les travaux libérée (%) - Indiquez le pourcentage de la retenue de garantie à libérer. Par exemple, entrez 100% pour tout libérer ou 50% pour libérer la moitié.
    • Cette période (%) - Entrez le pourcentage de travail qui a été achevé pendant cette période dans le champ Travaux terminés pendant cette période (%).
  5. Cliquez sur Appliquer .
  6. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser les modifications. 

Définir ou libérer la retenue de garantie sur des postes individuels  

Pour définir ou libérer la retenue de garantie sur les postes de facture :

  1. Avec la ventilation des coûts ouverte en mode édition, recherchez le ou les poste à modifier et faites défiler vers la droite de la page pour afficher la colonne de retenue de garantie.  
  2. Dans l’en-tête de la colonne Retenue de garantie, cliquez sur le carat Développer le groupe de colonnes pour afficher les champs de retenue modifiables : 
    clipboard_e3facd84a901d7472e0b43ab2d7ed54a2.png
  3. Faites défiler vers la droite et recherchez le(s) champ(s) approprié(s) dans lesquels entrer de nouvelles valeurs.
    • Pour définir la retenue de garantie, choisissez l’une des options suivantes :
      • Pour définir un montant en dollars, entrez un montant en dollars à retenir pour le poste dans Retenue de garantie des travaux pour cette période ($). Procore calcule automatiquement l’entrée dans le champ Retenue de garantie sur les travaux (%) pour cette ligne.
        Exemple
        Si vous saisissez 250 $ de retenue de garantie sur les travaux pour cette période ($), Procore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période (%) comme suit :
      • Pour définir par pourcentage, entrez un montant de pourcentage à retenir pour le poste dans Retenue de garantie des travaux pour cette période (%). Procore calcule automatiquement l’entrée dans le champ Retenue de garantie des travaux pour cette période ($) pour cette ligne.
        Exemple
        Si vous entrez 6% dans Retenue de garantie sur les travaux pour cette période (%), Procore calcule la retenue de garantie sur les travaux pour cette période ($) comme étant de 300,00 $ : 
    • Pour libérer la retenue de garantie, entrez une valeur en dollars dans le champ Retenue de garantie sur les travaux libérée pour cette période . Procore met automatiquement à jour les totaux de retenue de garantie et de facture.
      • Remarque : La retenue de garantie ne peut être libérée qu’en dollars par ligne individuelle. Pour libérer un pourcentage, suivez les étapes sous [ ].
        Exemple
        Si vous entrez une valeur dans le champ Retenue de garantie sur les travaux libérée cette période , Procore réduit le total de la retenue de garantie, ce qui augmente la valeur globale de la facture : 
  4. Mettez à jour le montant de la retenue de garantie à libérer dans chaque poste de la facture, au besoin.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi