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Comment l’écart restant à écarter est-il calculé dans les prévisions avancées? (Bêta)

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 En version bêta
Les fonctions de prévision basées sur le pourcentage et de montant restant à écarter (y compris les chiffres réels) sont disponibles pour la configuration dans l’outil Niveau compagnie Admin et pour une utilisation dans l’outil Niveau projet Budget. Pour activer ces fonctionnalités, rejoignez le programme bêta Prévisions : prévisions des revenus, pourcentages et résultats restants via Procore Explore.

Selon que vous avez défini la « colonne des résultats » dans vos paramètres d’affichage des prévisions, Procore calcule les valeurs de la ou des colonnes « Restant à répartir » dans les affichages de prévision en utilisant soit le calcul du reste à répartir (hors chiffres réels) soit le calcul du reste à répartir (y compris les chiffres réels).

Méthodes de calcul

  • Calcul du reste à étaler (hors chiffres réels) : Calcule l’écart restant en déduisant les montants prévus d’une colonne étalable (par exemple, Coût prévu pour terminer) à laquelle les chiffres réels ont déjà été soustraits avant d’atteindre l’affichage de prévision.

  • Calcul du reste à répartir (y compris les chiffres réels) : Calcule l’écart restant en déduisant les montants prévus et les chiffres réels comptabilisés directement de la colonne étalable (par exemple, coût estimé à l’achèvement) dans l’affichage de prévision.

Comparaison des méthodes de calcul des prévisions

Méthode de calcul

Formule

Comportement de la fonctionnalité

Restant à répartir (excluant les chiffres réels)

Restant à écarter = Colonne de prévision à écarter - Somme des valeurs de l’écart

  • Déduit d’abord les chiffres réels : Les coûts réels sont soustraits du budget total avant de calculer les montants étalables restants.

  • Ajuste automatique des écarts futurs : Recalcule et réduit automatiquement les futures distributions mensuelles pour les adapter au solde net restant.

  • Idéal pour : Maintenir des prévisions prospectives propres qui comptabilisent automatiquement les fonds dépensés sans produire de soldes négatifs.

Restant à répartir (y compris les chiffres réels)

Restant à répartir = Colonne de prévision à répartir - Somme des valeurs de l’écart - Colonne Réels

  • Déduit les chiffres réels simultanément : Les facteurs ont été comptabilisés après les distributions futures prévues.

  • Met en évidence les écarts Budget : Expose les surallocations en affichant des valeurs négatives (par exemple, -5,00 $ ou -5%) lorsque les chiffres réels ainsi que les écarts prévus dépassent le budget total.

  • Idéal pour : Écarts de prévision basés sur des pourcentages qui aident à suivre la surfacturation et les dépenses excessives afin que les équipes puissent rééquilibrer manuellement les futures périodes de prévision mensuelles.

Exemple de scénario (facturation des revenus)

Considérons un projet avec un budget total de 100 $. Vous prévoyez facturer 5% (5,00 $) au 1er mois, mais vous avez en fait dépensé 10,00 $ :

  • Calcul du reste à étaler (hors chiffres réels) :

    • Soustrait d’abord les chiffres réels pour établir un nouveau montant net étalable : 100 $ - 10 $ = 90 $.

    • Recalcule les allocations mensuelles futures à la baisse proportionnellement sur les périodes restantes, en préservant un solde restant positif (4,50 $ ou 5,00%).

  • Calcul du reste à répartir (y compris les chiffres réels) :

    • Inclut les chiffres réels directement dans la formule globale : 100 $ - 105 $ (prévu) - 10 $ (chiffres réels) = -5,00 $.

    • Affiche un reste ($) de -5,00 $ (-5,00%), vous informer que vous êtes surfacturé et que vous devez rééquilibrer les mois à venir.

Voir également