Cartographie détaillée des données Quickbooks® en ligne

Aperçu

Le connecteur Procore + QuickBooks® Online n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment.

PROCORE	Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online	Importe des données de QuickBooks® Online vers Procore	QuickBooks® Online
CODES D' OTP DU PROJET1			ARTICLES (SERVICES)
PROJETS			PROJETS
ENTREPRISES			VENDEURS 2
COTS DIRECTS			FACTURES / DÉPENSES / CRÉDITS DU FOURNISSEUR
FACTURES DE SOUS-TRAITANT 3			FACTURES
PAIEMENTS D'ENGAGEMENT ÉMIS 4			PAIEMENTS DE FACTURES

¹ Les segments WBS personnalisés SONT pris en charge avec le connecteur QuickBooks® Online

²  Procore n'exporte pas les données « Clients » vers QuickBooks® Online.

³ Les factures de sous-traitants avec des valeurs négatives ne sont pas synchronisées entre les systèmes.

⁴  Les paiements de sous-traitants ne sont pris en charge que dans les éditions américaines

Codes d'OTP du projet

L'intégration QuickBooks® Online créera une nouvelle liste de codes de coût au niveau de la compagnie dans Procore à utiliser avec l'intégration. Dans Procore, les codes de coûts peuvent être trouvés dans la section Structure de répartition du travail → Codesde coûts dans l' outil Admin de lacompagnie sous QuickBooks® Online Codes de coûts standard d'intégration ERP. 

Lorsque les codes WBS sont utilisés sur un projet intégré QuickBooks® Online dans Procore, l'intégration créera un item de service correspondant dans la liste Produits et services QuickBooks® Online. Le ou les items de service créés en QuickBooks® Online seront au format suivant*: [numéro de projet]-[code de coût].[type de coût]  

PROCORE	Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online	Importe des données de QuickBooks® Online  vers Procore	QuickBooks® Online
Code SRT			Nom de l'item de service
Code de coût/Type de coût Description			Description sur les transactions d'achat

*Notez que si le champ du numéro de projet est vide dans l'outil Admin du projet Procore, la valeur du champ ID QuickBooks en ligne sera utilisée à la place

Projets

Les informations sur le projet dans QuickBooks® Online se trouvent dans la section du menu Projets . 

PROCORE	Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online	Importe des données de QuickBooks® Online  vers Procore	QuickBooks® Online
Nom du projet			Nom du projet
Numéro de projet			Nom du projet

Fournisseurs

Lorsqu'une compagnie est exportée de Procore vers QuickBooks® Online, un nouvel enregistrement de fournisseur est automatiquement créé dans QuickBooks® Online.

Dans QuickBooks® Online, la configuration du fournisseur se trouve sous Fournisseurs. Les compagnies Procore peuvent être trouvées dans le Répertoire.

PROCORE	Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online	Importe des données de QuickBooks® Online  vers Procore	QuickBooks® Online
Nom			Nom de la compagnie du fournisseur
Adresse Ville État Code postal Pays			Adresse Ville État Code postal Pays
Téléphone professionnel			Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur professionnel			Télécopieur
Adresse courriel			Courriel
Site Web			Site Web
Type d'entité : EIN			Numéro d'identification de l'entreprise

Coûts du projet

Les coûts du projet sont importés à partir de QuickBooks® Online uniquement. Les informations sur les coûts sont récupérées à partir de QuickBooks® Online pour chaque code WBS synchronisé pour une utilisation dans 2 emplacements dans Procore : l'outil Coûts directs et l'outil Budget .

PROCORE	Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online	Importe des données de QuickBooks® Online  vers Procore	QuickBooks® Online
Coûts directs1			Factures, dépenses et crédits du fournisseur

¹QuickBooks® Online Les factures fournisseur qui ont été créées par l'intégration (factures de sous-traitant synchronisées) sont exclues de l'importation des coûts directs.

Factures de sous-traitants

Lorsqu'une facture de sous-traitant est exportée de Procore vers QuickBooks® Online, une facture fournisseur est automatiquement créée dans QuickBooks® Online. Dans Procore, les factures de sous-traitants sont accessibles à partir de Factures dans l'outil Engagements du projet et Factures de sous-traitants dans l'outil Facturation du projet.

Dans QuickBooks® Online, les factures fournisseur sont accessibles à partir de la section Factures du menu Dépenses .

PROCORE	Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online	Importe des données de QuickBooks® Online  vers Procore	QuickBooks® Online
Date de facturation			Date de facturation
Compagnie de l'entrepreneur			Fournisseur
Nº de facture			Numéro de facture
Date de paiement			Date d’échéance
Paiement actuel dû			Montant dû
Code de coût (onglet Détails)			Élément de service
QTÉ (onglet Détail), s'il y a lieu			QTÉ
Prix unitaire (onglet Détails), le cas échéant			Taux
Valeur ou cette période (onglet Détails)			Montant
Nom du projet			Nom du projet
Retenue totale de garantie pour cette période, le cas échéant1			Montant (sur un poste distinct pour la retenue)

¹Si elle est utilisée dans Procore, la retenue de garantie est codée dans un enregistrement d'item dans QuickBooks® Online qui est attribué dans les paramètres d'intégration lors de la configuration. La retenue de garantie n'est pas codée dans un item de code de coût synchronisé.

Paiements d'engagement émis

Paiements d'engagement émis importés de QuickBooks® Online uniquement. Lorsqu'une facture de sous-traitant est exportée de Procore vers QuickBooks® Online, une facture fournisseur est automatiquement créée dans QuickBooks® Online. Lorsque la facture du fournisseur est payée, les informations de paiement peuvent être récupérées à partir de QuickBooks® Online pour être affichées dans Procore.

Dans Procore, les paiements des factures de sous-traitants sont accessibles à partir des paiements émis dans l'outil Engagements du projet. Dans QuickBooks® Online, les paiements de factures sont accessibles à partir du menu Dépenses .

PROCORE	Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online	Importe des données de QuickBooks® Online  vers Procore	QuickBooks® Online
Mode de paiement			Méthode de paiement de facture
Date			Date de paiement de la facture
# de paiement			N° de réf.
Chèque / Réf #			N° de réf.
Remarques			Mémo
Montant			Montant du paiement

Voir aussi

• À propos du connecteur en ligne QuickBooks®
• Ce qu'il faut savoir sur QuickBooks® Online