Créer un échéancier de paiement

Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’expérience de modernisation. Un tutoriel pour l’expérience héritée se trouve sur cette page : https://support.procore.com/products...yment-schedule

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Exporter un échéancier de paiement pour une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que des réclamations de travaux effectués par des collaborateurs en aval. Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont examine la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque

La fonction d’échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l’exigence légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour être utilisée par tous les utilisateurs de la gestion des factures.

Vous pouvez exporter un échéancier de paiement pour afficher les informations suivantes :

Montants réclamés
Tous les montants « approuvés »
Raisons des montants « rejetés »

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Information supplémentaire :
- Pour notifier automatiquement un contact de facturation par courriel lorsque le statut d'une facture passe à « Approuvé », voir Configurer les paramètres : Engagements.
- Pour définir un texte personnalisé pour le pied de page dans le fichier d'exportation PDF de l'échéancier de paiement, voir Configurer les paramètres : engagements.

Conditions préalables

Activez le paramètre « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation.
Suivez les étapes décrites dans Créer une facture de sous-traitant.
Pour que les montants s'affichent sur un échéancier de paiement, les montants doivent être saisis dans les colonnes « Travaux terminés au cours de cette période » et « Matériaux actuellement stockés » sur la ventilation des coûts de la facture. Pour savoir comment saisir ces montants, consultez :
- Créer une facture de sous-traitant
- Modifier en bloc une ventilation des coûts

Étapes

Accédez à l'outil Facturation au niveau du projet.
Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
Localisez la facture la plus récente dans la colonne # de facture . Cliquez sur le lien pour l'ouvrir.
Conseils
- Vous pouvez également ouvrir des factures à partir de l'outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. Dans l'onglet Contrats , cliquez sur le lien Numéro , puis sur l'onglet Factures . Localisez la facture dans le tableau Factures (Factures) et cliquez sur le lien Position de la facture ou N° de facture.
- Comment trouver la facture la plus récente? Vérifiez les valeurs dans la colonne Position de la facture. Chaque facture se voit attribuer un numéro, dans l'ordre dans lequel les factures sont créées. Cette colonne trie les factures de la plus récente à la plus ancienne par défaut. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l'en-tête de la colonne et choisissez l'une (1) des options Trier selon cette colonne .
Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant.

L'exemple ci-dessous montre un exemple d'échéancier de paiement.

Exemple

L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement.

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